SWOT 分析
如果您曾經傾聽Warren Buffett 談論投資, 您聽見他提及公司的護城河的想法。護城河是描述公司的競爭優勢一個簡單的方式。強的競爭優勢, 或一條寬護城河, 給公司能持續力, 對感興趣, 作為投資者, 我們是高度。
在這篇文章裡, 我們回顧為評估競爭優勢的一個普遍的工具, 叫做SWOT 分析。SWOT 分析應該完成在我們認為做投資的每個公司。
SWOT 代表:
力量
弱點
機會
威脅
分析這些四個因素將幫助您做出更好的投資決定。這是激發靈感鍛煉, 因此花些您的時間。好SWOT 分析採取努力, 但您更多投入了入SWOT 分析您更好將明白公司。我們看反過來各個因素。
力量
首先, 我們看公司的力量。公司做什麼很好? 什麼做它更好比其他人? 公司有什麼, 或, 集合它除它的競爭之外?
這些是重要問題, 和應該包括使您考慮它為投資首先公司的方面。看烙記, 圖像, 定價力量、大小、市場份額、財政狀況(資產負債表力量), 等。
這一些力量尋找:
公司的大小相對其他在產業
資產負債表力量
現金流動
公司的產品的悟性
公司的brand(s) 的悟性
什麼好處公司有在它的競爭者
總之, 公司做什麼很好?
弱點
即然您確定了多麼美妙公司是, 是時間尋找弱點。同樣問題應該被問當尋找弱點。公司做什麼惡劣, 或不那麼好? 什麼是其它公司做更好? 什麼保留公司從更加巨大的成功。
它重要, 您不上光在這個部分。SWOT 分析是激發靈感努力, 如此不打折什麼浮現在腦海。如果您察覺一個弱點, 列出它。您不今天列出的弱點能是為什麼您的投資惡劣明年結果。
一些弱點尋找:
惡化的資產負債表
公司的brand(s) 並且/或者產品的粗劣的悟性
其它公司的有的好處?
缺乏管理或其它雇員天分
總之, 公司窮地做什麼?
機會
我們轉移我們的焦點到外在因素當我們看機會。這裡我們設法辨認我們認為事務的區域公司看進入, 或應該看進入。我們並且尋找機會獲取市場份額從競爭者, 或生長公司的市場對新顧客。
但有更多比外在機會。有機會在應該被考慮的公司內。公司可以結合產品系列增加銷售嗎? 可能公司有可能是效率化的複製費用。公司能總發現辦法做事更好。
一些機會尋找:
新市場為產品
財政或法律麻煩為競爭者
公司能採取的新技術
變化在管理/稅務負擔上
戰略投資
內部效率
威脅
終於, 我們需要考慮威脅對公司。再, 威脅可能是內部的並且外部。實際上, 我發現內部威脅首先通常來, 對外部危機打開門。所以, 它重要做好威脅分析。
內部威脅通常不被分類, 我認為是差錯。任一個內部問題是威脅對公司的福利, 應該被評估沿著外部危機。例如, 依靠開發創新產品, 譬如微軟或英特爾的公司, 面對丟失的工程學天分威脅每天。這是能容易地鋪平道路為外部危機的一個內部威脅。
一些可能的威脅是:
公司面對的內部障礙。
財政限制在公司。
現金流動問題。
公司的最大的競爭者的相對位置。
技術躍進在產業(如果公司不保留步幅) 。
威脅偏移公司的產品的新技術。
SWOT 分析是激發靈感活動, 並且您應該學會從它。集中於弱點和威脅當做SWOT, 因為那是什麼將轉過來和將咬住您在您做您的投資之後。我不說您應該看只為陰性, 和忽略公司的潛力。但您應該分析風險與一樣, 或更多, 察視然後機會。機會總沒出現, 而是以某種方法冒險總。
關於作者
克里斯・Mallon 是被低估的週刊, 財務分析時事通訊的編輯和出版者。克里斯拿著理學碩士在財務和是主導的分析員為動態投資者合作。他是可利用的在 chrismallon@dynamicinvestors.net 或通過網站在 www.dynamicinvestors.net/index7.html。
文章來源: Messaggiamo.Com
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