在現實的市場時機
市場時機系統基於活動模式在過去。每個系統，您可能會聽到運作良好時，將它應用到歷史數據。如果它不工作的歷史上，你永遠不會聽到 對此。但是模式的改變，未來永遠是偉大的unknown.A系統開發的市場模式上世紀70年代，其中包括大熊市持續了兩年，將有可能挽救投資者 從大的下降。但是，這不是您需要在20世紀80年代，它的特點是長期的牛市。和系統開發的理想在80年代就不會做得很好，如果回到測試中 20世紀70年代。到目前為止，在20世紀90年代，任何防禦戰略，在所有已被更容易傷害投資者不是幫助them.If你的情感安全取決於理解發生的事情與您在任何特定的投資 同時，市場的時間會很艱難。的性能和市場方向的時機往往會不顧你的最大努力了解他們。而且他們會違反常理的做法。沒有時間的變動，市場可能 似乎可以理解。每天，無數的解釋每一個暫時現象出版，廣播電視，廣播，雜誌，報紙和互聯網上。經濟和市場發展趨勢往往 堅持，因此他們似乎至少稍微理性。但是，這一切的變化，當您開始計時您investments.Unless您開發的時序模型你了解自己和他們密切，或者除非你是 一個分析了大量數據，每天，你不會知道這些系統的實際工作。您會問自己購買和出售的信念。而導致您的短期結果可能仍是一個謎，因為時間 性能取決於你的模型是如何相互作用的模式的市場份額。您的結果每年，每季度和每月似乎random.Most我們是在習慣思維 剛剛發生的任何事情將繼續發生。但隨著市場的時機，這只是事實並非如此。表現在短期內將不會影響該有點剛剛過去的時期。這意味著你將永遠不會 知道接下來會是什麼。以自己的時間通過模擬器* *在這一點上，想像你知道所有的每月返回一個特定的戰略，在20年期間，其中的戰略successful.Many 那些每月申報表，當然，將是積極的，有相當數量將代表損失。現在，假設你寫的每一張卡片上的回報，把所有的卡一頂帽子，並開始繪圖卡隨意。 想一想，你開始了一堆撲克籌碼。每當你畫一個積極的回報，您會收到更多的芯片。但是當你的回報是否定的，你必須放棄一些你的芯片，該銀行* *在這場遊戲中。 如果第一個五六卡你畫都是積極的，你就會覺得非常有信心。你會期望美好時光得以延續。但是，如果你突然畫卡代表了損失，您的快感可能會消失 quickly.And如果第一卡你畫是一個重大的損失，你必須放棄一部分的籌碼，你可能開始懷疑有多少你真的要玩這個遊戲。而且，即使知道你的大腦 該圖是所有隨機的，如果你畫2負卡連續樁，看看你的籌碼消失，您可能會開始覺得如果你在* 1負軋材*，您可能會開始相信未來 季度將是最後一次一樣。然而，在下次卡你畫不會預測的。可以很容易地看到這一切時，你只是在玩遊戲的撲克籌碼。但它很難在真正life.For例如，在 2002年第四季度，我們的納斯達克投資組合策略，目的是讓超越那斯達克100指數，產生了回報百分之5.9，非常理想的投資組合資金投資於技術只。但是 在這之後，損失百分之7.8在2003年第一季度。大多數投資者在這一戰略，至少是我們所知道的，堅持它。但他們在經歷了重大的損失焦慮和休克 1急轉在他們原以為是一個積極的趨勢。同樣的現象發生，更戲劇性的數字，在我們更積極的strategies.Some投資者訂立的組合在2002年冬天， 然後震驚地體驗大第一季度虧損後如此迅速地投資了。有些人認為這些損失更可能繼續超過扭轉，跳傘。如果他們願意忍受 一會兒，他們將有兩位數的增長，其餘的在2003年，將已經恢復並超過了他們所有的損失。但當然，沒有辦法知道，在advance.Most計時器 不會告訴你這一點，但所有的市場時機的系統優化* *以適應過去。這意味著它們是基於數據是經過仔細挑選，* *在工作中，並讓出市場在正確的時間。思考 它通過這個比喻。想像一下，我們試圖建立一個增強版本的標準普爾500指數的基礎上，過去30年。根據事後，我們也許可以大大改善 該指數的表現，只有幾個簡單的changes.For例如，我們可以很方便地刪除* *表現最差的行業股票指數從連同任何破產的公司，在過去30 年。這將刪除一個很好的一塊垃圾的* *的拖累，在過去的表現。並增加一個劑量的正回報，我們的比重將增加兩倍，在新的索引幾個選定的股票;說 微軟，英特爾和戴爾。我們就會得到一個新的*索引*在過去會產生更好的回報大大高於實際標準普爾500指數。我們可以相信我們已經發現了一些有價值的東西。但這並不採取 火箭科學家推測，這一戰略已經微乎其微生產性能優越，在未來30 years.This簡單的例子，可以很容易地看到你如何修補與過往數據的產生 *系統*看起來好的文件。這種做法被稱為*數據挖掘，*包括使用效益事後研究歷史數據，提取零零碎碎的資料，方便一些適合 哲學或某種概念的現實。學術研究人員將可很快地告訴你，你得出任何結論，從數據挖掘是無效的和不可靠的指導未來。但是，每一個市場時機制度 基於某種形式的數據挖掘，或使用另一個詞，一些水平*優化.*的唯一方式，您可以設計一個時序模型是要弄清楚什麼曾經在過去一些時間，然後再應用你的發現 其他periods.Necessarily，每一個市場時機模型是基於優化。問題是，某些系統中，如增強的標準普爾500指數為例，超過優化的一點，他們拋出的*垃圾的 *過去的方式是不可能可靠的未來。例如，我們最近研究了一個系統，有一些規則* *何時發出買進信號，然後將一個過濾器說這樣可以買 發行僅在4個月，每年具體。該系統在紙面上看似很好，因為它引發了非生產性購買過去從其他8個日曆月。有沒有鐵的規律的 確定哪些系統是強大的，或適當的優化，這是過度優化。不過，總括來說，尋找簡單的系統，而不是更複雜的ones.A簡單的系統是不太可能像一個非常 複雜的製作非常假設性的回報。但是，簡單的系統更可能表現為你會expect.To是一個成功的投資者，你需要一個長遠的眼光和能力，忽略 短期動作，基本上是*噪音.*這可能是相對容易的買入並持有的投資者。但是，市場時機將利用您在過程中，需要你把重點放在短期的。您不僅要 跟踪短期波動，你就必須採取行動。然後你就必須立即忽略它們。有時這並不容易，相信我。在現實生活中，聰明的人往往最後* *腸道檢查其 感情才會作出的重大舉措。但是當你機械的策略後，你就必須消除這種常識性的步驟，只需採取行動。這可很難do.You將在很長時間 你會弱於市場或超越它。你需要擴大你的概念正常，預計活動，包括在市場何時會下降，失去了市場何時會上升。有時 你賺不到貨幣市場基金利率。如果你使用的時間要短倉，有時你會賠錢時，別人也有。你能不能接受，作為部分正常的事件 你的投資生活？如果沒有，不投資這些strategy.Even一個偉大的計時系統可以給你壞的結果。這應該是顯而易見的，但市場的時間增加了一層複雜的投資，另一次機會 是對還是錯。您的時序模型可能作出一切適當的要求對市場，但是如果你申請的時間為一個基金，做一些事情以外的市場，你的效果會更好或更糟比 你所期望的。這是一個理由使用資金以及相關聯的system.The你對我的底線是，這個時機就是很大的挑戰。我認為，大多數投資者的最佳途徑是有成功 別人做的實際行動為您的時間。你可以把它由一個專業。或者，您可以有一個同事，朋友或家庭成員實際上使您的交易。這樣，你的情緒不會阻止你 從下面的紀律。您可以去度假知道你的系統後，將。最重要的是，您將一個一步之隔的情緒障礙，終於獲得進出market.About的 AuthorRobert車德爾登一直負責管理FundSpectrum集團自1998年以來，它的宗旨是幫助個人投資者增加投資收益和低風險的市場時機策略..更多
文章來源: Messaggiamo.Com
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