有效的政策和规程- 完全现金的4 份兑现周期
现金兑现周期
系列决赛
第部分一个: http://www.bizmanualz.com/articles/01-05-05_inventory_procedures.html?src=ART78
第部分二: http://www.bizmanualz.com/articles/01-11-05_accounts_receivable.html?src=ART79
第部分三: http://www.bizmanualz.com/articles/01-18-05_Sales_Marketing.html?src=ART80
第部分四: http://www.bizmanualz.com/articles/01-25-05_Accounts_Payable.html?src=ART82
在过去四个星期, 我们使清楚地显示出来您能保存$250,000 每的四关键区在-- 为一共计$1,000,000 。指向由点, 我们显示了您怎么现金流经这些区域, 做现金兑现周期。
并且因为我们看见了, 现金周期无容置疑地是唯一最重要的过程优选为任何事务吗? 从当您花费金钱对当您得到金钱。
我们一起那么现在投入它全部。
现金兑现周期定义
由定义, 现金兑现周期是显示长度时间公司必须提供经费给它自己的存货的一个财政比率。它测量几天的数量在最初的现金外流之间(当公司支付它的供应商) 对随后现金流入(帐户可接收) 。
现金转换周期和现金流动
单程表达这是时间在存货购买(原材料, 等) 并且汇集的应收帐款之间被创造从您的产品销售-- 并且叫现金转换周期。
为什么这是多数重要? 由于这是您的现金流动并且因为。
操作评估和周转资本
企业居住和死由现金引起从操作。如果您的操作不创造现金, 他们然后消耗它。现金消耗的操作意味, 您有消极现金流动并且您是生存在财务(债务或产权) 。但现金并且兑现周期展示您相当数量您承诺了给您的组织的周转资本。
请增加几天的数量存货来几天的数量可接收卓著, 和然后减去几天的数量应付款管理系统卓著。结果是几天的数量您的组织阻塞了在处理您的供应链的周转资本。这可能是相当一个重大数字- 一个不俯视。
这可能由惯例并且表达: 储蓄天加上债家天减债权人天合计现金对现金周期。
如此, 例如, 保留它的股票为平均30 天, 得到报酬由它的债家平均在30 天之内和支付它的债权人平均在30 天之内的公司将有30 天的现金对现金周期。
接受现金从他们的顾客在销售并且有他们的存货在好控制之下的公司将有一个短的现金对现金周期。公司能甚而有或一个消极周期或周期的零。例如, 如果企业的可接收和应付款管理系统举行在控制中在30 天当存货运行在在时间(JIT) 水平, 那么现金周期是零吗? 意味, 这个公司处于良好状态没有周转资本需要。并且, 当然, 当应收的天比应付款管理系统是较少以JIT 存货, 那么公司将享受一个正面现金对现金周期吗? 创造更多库存现金。
另一方面, 然而, 如果公司投入应付款管理系统下来对15 天和允许可接收成长为45 天, 当存货依然是在平稳的水平, 现金周期将是高的。并且这里, 周转资本将被压抑补尝无效用。
过程和规程投资和无效用
您意识到, 周转资本是您做在您的过程无效用和规程加上您的投资在您的供应商的和您的顾客的无效用也是的投资? 换句话说, 如果您不监测存货、应收帐款, 销售和营销和应付款明细帐应付帐款保证一个健康现金对现金周期, 您的周转资本需要然后不会维护强的现金流动。过程将是出于控制, 和不会被优选创造最大的数额有效率为公司。
政策和规程储款
您能那么现在看关系在您的现金流动、您的周转资本和您的现金之间兑现周期。为了增加您的现金流动, 您需要增加速度您的现金对现金周期由减少无效用被发现在您的过程、您的供应商的过程和您的顾客的过程中。结果是在您的周转资本和增量的减退在您的现金。并且, 如同我们看见了, 这可能是一个重大数字吗? 再, 一您不应该俯视。
关于作者:
克里斯・安徒生当前是Bizmanualz 、政策和规程指南的Inc. 和共同执笔者的总经理, 引起布局、处理设计和实施增加表现。
学会怎么增加您的业绩, 参观: http://www.bizmanualz.com?src=ART82
文章来源: Messaggiamo.Com
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