Straddle Стратегии Option Trading
Стрэдл стратегии вариантом стратегии, которая основана на покупку обоих вызовов и положить в наличии. Обратите внимание, что существуют различные формы опоясана, но мы будем делать только охватывающих основную стратегию колебаться. Чтобы начать Straddle, мы хотели бы купить колл и пут запаса с той же даты истечения срока действия и цены. Например, мы хотели бы начать контейнеровоза для компании ABC, покупая в июне $ 20 вызова, а также в июне $ 20 Put.Now почему бы мы хотим, чтобы приобрести как колл и пут? Звонки, когда вы ожидаете складе вверх, и ставит являются Ибо, когда вы ожидаете складе идти вниз, вправо? В идеальном мире, мы хотели бы иметь возможность четко прогнозировать Направление фонда. Однако в реальном мире это довольно сложно. С другой стороны, это относительно легко предсказать, будь то склад будет двигаться (не зная, двигаться вверх или вниз). Один Метод прогнозирования волатильности является использование Технический индикатор Боллинджера называется Bands.For примеру, вы знаете, что в ежегодном докладе АВС выходит на этой неделе, но не знают, будут ли они превышают ожидания или нет. Можно предположить, что стоимость акций будет весьма неустойчивым, но, поскольку вы не знаете, в новостях в ежегодном докладе, вы бы не имеем понятия, в каком направлении будут двигаться складе. В подобных случаях контейнеровоза Стратегия хорошо бы adopt.If цена акций взмывает вверх, ваш звонок будет способ-the-Money, и ваш Путь будет бесполезной. Если цена падает, ваш Путь будет способ-the-Money, и ваш звонок будет бесполезной. Это безопаснее, чем покупка или просто призыв или просто Путь ". Если вы только что купили односторонний вариант, и цена идет в ту сторону, вы смотрите на возможность потери всей инвестиционной Premium. В опоясана случае, вы будете в безопасности в любом случае, если вы тратите больше первоначально так как вы должны платить страховые взносы обоих вызовов и Put.Let 'S взглянуть на численный пример: для фонда XYZ, давайте представим, цена акции сейчас сидит за $ 63. Существует известие, что судебный иск против XYZ завершится завтра. Независимо от результата костюм, вы знаете, что там будет волатильности. Если они победят, то цена будет прыгать. Если они терять, цена будет plummet.So мы решили инициировать стратегию Straddle на фондовом XYZ. Мы решили купить Call $ 65 и $ 65 Надевайте XYZ, $ 65 является ближайшим цены на текущие цены на акции в размере 63. премия за звонок (который составляет $ 2 Out-of-the-Money) составляет $ 0,75, а сделка с обратной премией (который составляет $ 2 In-the-Money) составляет $ 3.00. Таким образом, наша общая первоначальные инвестиции представляют собой сумму двух премий, что составляет $ 3.75.Fast вперед 2 дней. XYZ выиграла правовой бою! Инвесторы будут уверены, фондовых и скачки цен до $ 72. $ 65 Звоните сейчас $ 7 In-the-Money и премии равен $ 8.00. $ 65 Положите теперь Way-Out-Of-The-Деньги и их Premium равен $ 0.25. Если закрыть обе позиции и продавать оба варианта, мы бы наличности в $ 8,00 + $ 0,25 = $ 8,25. Это прибыль $ 4,50 на наши первоначальные инвестиции $ 3.75! Конечно же, мы могли бы просто купить основные Колл-опцион с заработал больше прибыли. Но мы не знаем, в каком направлении цена акций пойдет. Если XYZ потеряли правовую битве, цена могла бы упала на $ 10, что делает наш призыв ничтожные и заставив нас теряем Весь инвестиций. Стратегия Straddle более консервативны и будет ли прибыль фонда идет вверх или down.If опоясана настолько хороша, то почему не все используют их для каждой инвестиции? Он не когда цены акций не двигается. Если цена акции колеблется на уровне начальной ценой, как на вызов и ставить не будет, что многое In-the-Money. Кроме того, тем ближе она к срока ее действия, тем дешевле премий. Вариант премии имеют значение времени с ними связано. Таким вариантом истекает в этом месяце будет дешевле, чем Premium вариант с той же цене, забастовка истекает следующим year.So в случае, когда цена акций не двигается, премий и колл и пут будет медленно распадаться, и мы могли бы в конечном итоге потерять большой процент наших инвестиций. Нижняя линия: по стратегии Straddle быть прибыльным, то должна быть волатильностью, и заметное движение на фондовом price.A более продвинутых инвесторов может настройки опоясана создавать множество вариаций. Они могут купить различные количества звонков и кладет с различными ценами Strike или истечения срока Даты, изменив опоясана с учетом их индивидуальных стратегий и рисков tolerance.Steven является веб-мастером http://www.option-trading-guide.com Если вы хотите узнать больше о Вариант торговли или технический Анализ, сделать посещение для различных стратегий и ресурсов, чтобы помочь вашему инвестиций на рынке акций.
Статья Источник: Messaggiamo.Com
Related:
» Run Your Car On Water» Recession Relief
» Advanced Automated Forex Trading
» Profit Lance
Вебмастер получить html-код
Добавить эту статью на Вашем сайте прямо сейчас!
Вебмастер представить свои статьи
Не требуется регистрация! Заполните форму и ваша статья в Messaggiamo.Com каталог!
