O preço elevado do óleo
Em menos de quatro anos, o preço do óleo tem aproximadamente 300% levantado, ou sobre $50 um o tambor. O contrato contínuo cru claro (de futuros do óleo) bateu um ponto mais alto em $67.80 um o tambor sexta-feira, e fechado a semana em $67.40 um tambor. Os preço do petróleo persistente elevados retardarão eventualmente o crescimento econômico, que por sua vez fará com que os preço do petróleo caiam, paribus do ceritus.
As duas cartas abaixo são as mesmas cartas do período diariamente de SPX (S&P 500) e de OIH (um óleo ETF, que seja uma cesta de estoques de óleo). Sobre 15% do SPX são a energia & os estoques de serviço público. As duas cartas abaixo do SPX da mostra começaram a reunião recente aproximadamente um mês antes de OIH. Também, as cartas implicam, os estoques não energéticos & de serviço público caíram sobre a semana passada ou assim, quando a energia & os estoques de serviço público permaneceram elevados ou se levantaram mais.
O SPX prendeu seu 10 dia miliampère até apenas sobre uma semana há, quando OIH continuar a prender seu 10 dia miliampère. Os SARs parabólicos (pontos vermelhos) indicam que o SPX está em um sinal da venda, quando OIH continuar a manter o sinal da compra. O SPX precisaria de levantar-se a aproximadamente 1.242 3/4 para provocar um sinal da compra, e OIH precisaria de cair abaixo de 115 3/4 para provocar um sinal da venda (veja o canto esquerdo superior da carta).
Talvez, o jogo seguro seria esperar OIH para fechar-se abaixo de seu 10 dia miliampère, ou caia abaixo do nível parabólico da compra do SAR. Entretanto, eu acredito, se o óleo testa $70 (por exemplo na próxima semana ou a seguinte semana), que serão o sinal da venda de OIH, e talvez uma oportunidade excelente de comprar OIH setembro põr (ou põr estoques de óleo sobre sobrestimados).
O SPX vendeu em fins de semana sobre as três semanas passadas, que é tipicamente comportamento do mercado de urso. Entretanto, é na próxima semana a semana da expiração das opções. Assim, o sentido será enviesado um tanto a próxima sexta-feira. Os seguintes são expirações máximas atuais da dor de agosto: O SPX 1.225 com o valor das chamadas aproximadamente três vezes o valor de põr (que é bearish, desde que põr/chamada é um indicador do contrarian). SPX fechado sobre em sexta-feira 1.230. OEX (S&P 100) 570 com o valor de põr sobre três vezes o valor das chamadas (que é com tendência para a alta). OEX fechado em sexta-feira aproximadamente 571. QQQQ 39 com o valor de põr duas vezes o valor das chamadas. QQQQ fechado em aproximadamente 39 1/4 de sexta-feira. É interessante que o OEX põr/chamada é aproximadamente a imagem de espelho do SPX põr/chamada, que pode sugerir as instituições, que tendem a comprar grandes estoques do tampão, é céptico de um mercado de valores de acção de aumentação.
Os relatórios econômicos são na próxima semana: Segunda-feira: Índice do estado do império, Tue: CPI, produção industrial, utilização de capacidade, licenças de edifício, e começos de carcaça, Wed: PPI, Thu: Reivindicações do desemprego, indicadores principais, e Philadelphfia Fed. Fri: Nenhum. Dados recentes mostrados o retardamento e acima do crescimento da tendência com disinflation. Uma taxa de utilização de uma capacidade mais elevada indicaria a inflação futura. O preço elevado do óleo tende a retardar o crescimento econômico um pouco do que causa a inflação (na parte, porque o preço elevado do óleo é um imposto no consumo, que abaixa a demanda para bens não energéticos).
O jogo grande pode comprar setembro põr quando OIH e os estoques de óleo sobrestimados saltam, porque OIH pode continuar a se retardar SPX. Também, a semana da expiração das opções tende a ser temporária, e a escala de troca pode continuar. Assim, pode haver diversas outras oportunidades de troca excelentes na próxima semana.
Faz um mapa de disponível na seção de vista geral do mercado do índice do fórum de PeakTrader.com.
Arthur Albert Eckart é o fundador e o proprietário de PeakTrader. Arthur trabalhou para bancos comerciais, por exemplo Wells Fargo, banco uma, e primeira tecnologia do comércio, durante os anos 80 e os anos 90. Igualmente trabalhou para fundos de Janus de 1999-00. Arthur Eckart tem VAGABUNDOS & miliampère na economia da universidade de Colorado. Trabalhou na optimização de carteira das opções desde 1998.
O Sr. Eckart desenvolveu uma metodologia de troca detalhada usando a economia, a optimização de carteira, e a análise técnica para maximizar o retorno e minimizar ao mesmo tempo o risco. Esta metodologia conduziu aos retornos excelentes com o de baixo-risco sobre os últimos três anos.
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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