Escala Temporária
O mercado conservado em estoque caiu agudamente Thu e fri before.and.after a manhã de fri dos relatórios do emprego. As folhas de pagamento nonfarm relatam mostraram que 207.000 trabalhos líquidos estiveram adicionados em julho, que eram 27.000 mais do que o mercado esperado. Também, o salário de hora em hora em julho levantou-se 0.4%, que era duas vezes o que o mercado esperou. Há um relacionamento inverso forte entre o emprego e lucra, na parte, porque quando aumentos de emprego, a seguir a produtividade cai, que abaixa geralmente o crescimento do lucro. Além disso, alguma proporção de custos labor adicionais tende a vir do crescimento do lucro quando há pouco frouxo na economia. Além disso, uma produtividade mais baixa é inflationary, paribus do ceritus (todo o igual outro).
O emprego é um indicador do lagging. A taxa de desemprego é atualmente 5.0%, que é considerada ser a taxa de desemprego natural, onde há um contrapeso optimal do trabalho e do lazer. Uma taxa de desemprego mais baixa indicaria a tensão no mercado labor, que dirigiria acima dos salários. Assim, há algum interesse para retardar a inflação do crescimento e levantar-se do lucro, por exemplo uma espiral do wage-price, embora haja uns sinais do disinflation recentemente. Nonetheless, a política monetary de ESTADOS UNIDOS é ainda accommodative, e a reserva federal necessitará remanescer vigilant preempt a inflação.
Conseqüentemente, o mercado conservado em estoque pode ter alcançado uma última semana superior a curto prazo, e pode consolidar para um mês ou dois. Julho-Agosto-Setembro é o período seasonally fraco para o mercado conservado em estoque. A carta abaixo das mostras SPX rallied aproximadamente 110 pontos sobre um período do mês de 3 1/2. Os dois para baixo dias grandes Thu e fri estavam em um volume mais claro, que pudesse indicar uma escala negociando semana seguinte. SPX bateu uma elevação em aproximadamente 1.246 última semana, e 1.253 são um nível de resistência de Fibonacci de multi-ano que não possa prender por ao menos diversos meses.
SPX fechado na resistência de aproximadamente 1.226 1/2 fri. A curto prazo realiza-se 20 no dia miliampère, atualmente aproximadamente 1.231 1/2, pre-Sexta-feira da última semana baixa em aproximadamente 1.235, e 10 o dia miliampère, atualmente apenas sobre 1.236. Se SPX se levantar nessa semana seguinte adiantada da área, aquela pode ser uma oportunidade de comprar setembro põe. Se SPX se levantar mais altamente, por exemplo testar o nível recente de Fibonacci da elevação ou do multi-ano, que pode ser uma oportunidade de comprar agosto põe (as opções de SPX expiram em duas semanas).
SPX está atualmente em uma zona da sustentação, isto é o excesso da área do congestion o passado poucas semanas quando prendeu 10 o dia miliampère, e a barra longa do Preço-por-Volume em ao redor 1.225 (no lado esquerdo da carta). Outros níveis de sustentação a curto prazo são a abertura aberta em 1.221, 50 o dia miliampère, atualmente aproximadamente 1.213 1/2, e a barra a mais longa do Preço-por-Volume em ao redor 1.200. Se SPX não prender 200 o dia miliampère, por exemplo em setembro, então pode fechar as aberturas em 1.174, em 1.143, e em 1.138.
Os relatórios econômicos da semana seguinte são: Mon: Nenhuns, Tue: Produtividade, inventários por atacado, e o anúncio de FOMC, Wed: Orçamento Do Tesouraria, Thu: Vendas de varejo, reivindicações do desemprego, e inventários de negócio, fri: Preços da exportação & de importação, contrapeso de comércio, e sentiment do consumidor de Michigan. O FOMC espera-se levantar o fed que os fundos avaliam um outro ponto de um quarto a 3.50% Tue. Eu acredito que o FOMC continuará a apertar o descanso deste ano, até que a política monetary alcance um stance neutro (talvez 5% alimentou a taxa de fundos). O relatório semanal do inventário do óleo é Wed.
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Arthur Albert Eckart é o founder e o proprietário de PeakTrader. Arthur trabalhou para bancos comerciais, por exemplo jorra Fargo, banc uma, e primeira tecnologia do comércio, durante os 1980s e os 1990s. Trabalhou também para fundos de Janus de 1999-00. Arthur Eckart tem um BA & um miliampère na economia da universidade de Colorado. Trabalhou no optimization de portfolio das opções desde 1998.
O Sr. Eckart desenvolveu uma metodologia negociando detalhada usando a economia, o optimization de portfolio, e a análise técnica maximize o retorno e minimizar ao mesmo tempo o risco. Esta metodologia resultou em retornos excelentes com risco baixo sobre os três anos passados.
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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