Investir & & share online stock trading: dinheiro e de gestão de riscos - carteira planejador Atkinson (1)
Este artigo foi originalmente apresentado na Daryl Guppy's "Tutorials em Aplicada Análise Técnica", votado no 1 negociação boletim na Austrália por Ações & revista n º 4 do mundo, E.U. Stocks & Commodities revista e é reproduzida aqui com Daryl's permission.In além de desenvolver uma boa análise técnica das competências, juntamente com um forte comércio psicologia bem-out dinheiro e gestão de risco também são vitais para a chave segredos sucesso na negociação ou investir na vida real market.From experiências e lições aprendidas na gestão de carteiras muito difícil o caminho, John Atkinson originalmente concebido sua série de três Dinheiro e Gestão de Riscos planilhas para ajudar a sua própria negociação. Através do auxílio de programadores Stephen Parsons e Peter Tamsett, ele recentemente adicionou diversos conviviais macros e já fez sua disponibilização tão simples de usar e muito acessíveis ferramentas para ajudar os comerciantes e investidores planear e gerir o seu portfolios.They são desenhados para ajudar no planejamento e desenvolvimento de carteira crescimento rentável, colocando dinheiro e estruturado de gestão de risco controlo no local e como um meio de manter simples e precisas records.Many investidores e traders gastar menos tempo a planear o risco de cada um dos negócios e da sua carteira global para a sua riqueza do que planejar sua mercearia fazer compras. Muitos não plano, precisa monitorar ou rever os seus progressos em all.Some acha que a disseminação ou "diversificar" suas carteiras em vários grandes posições no "seguro" blue chips é sua forma de abordar dinheiro e gestão de risco. Eles não se apercebem que a sobrecarga em muitas posições muito grande ou uma posição pode pôr seriamente em sua carteira risk.Without um bom planejamento pode acabar com uma carteira que é um desastre esperando para acontecer. Nós sabemos. Fomos lá e nós não queremos que você vá até a noites sem dormir e gut wrenching medo, perdas financeiras e emocionais que nós e sabemos que alguns comerciantes result.A ter vivido como uma das grandes razões pelas quais perdemos nosso Sydney waterfront casa em 2000 e mais uma vez que não foi desenvolver ou aderindo a corrigir as regras de gestão de risco e dinheiro - por isso a nossa série de três carteiras ferramentas foi criado a partir de nossa própria experiência pessoal muito difícil bater a um custo financeiro muito real de literalmente centenas de milhares de dólares e com um enorme emocional cost.We posteriormente foi buscar a informação que queremos we'd buscou, ou tinham sido avisados de antes. Estas ferramentas são baseadas em várias "melhores práticas do mundo" princípios e estratégias ensinadas por este boletim, Daryl Guppy's livros e por outros comerciante autores como Alan Hull, Louise Bedford, Dr. Alexander Elder eo Dr. Van Tharp.They composto de:? Atkinson Carteira Planner ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, uma © - para planejar suas ações e selecção global do sector e carteira de risco de antecedência? Atkinson Comércio Otimizador ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, uma © - para comprar ações que quando você tem um pouco para escolher a partir de fundos e disponível apenas para um? Atkinson Portfolio Manager ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, uma © - stop loss, metas, ações individuais e combinadas carteira equidade curvas de expectativa de negócios fechados e muito para além disso, nas próximas semanas iremos discutir cada uma destas ferramentas detail.We no início desta semana com o Atkinson Carteira Planner ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, uma ©. Esta ferramenta é projetada para ajudá-lo a programar a sua carteira corretamente assim que você pode dormir na noite, sabendo que você tem uma carteira equilibrada e não são demasiado expostos em qualquer um comércio, a volatilidade sector.Also ou agrupamento, que tenha planeado o número correcto e tamanho das posições abertas para garantir que o seu total carteira de risco não exceda o especificado criteria.This easy-to-use permite que você verifique a sua dotação prevista de: Mix de alta, média e baixa volatilidade sharesMix de ações entre sectorsIndividual risco de cada posição como uma% do seu portfolioMaximum% da sua carteira de qualquer um positionTotal risco do seu combinado portfolioOnce você digitou seus requisitos, o Atkinson Carteira Planner ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, uma © irá calcular os factores essenciais acima bandeira vermelha e até mesmo se houver indicações de seu planejado ou posições abertas ultrapassar o seu risco pessoal profile.This permite o usuário para assegurar nas fases de planeamento que o seu capital será arduamente ganhos repartidos corretamente para se conformar com níveis de risco seleccionados pela sua própria negociação Plan.It é de responsabilidade do usuário para pesquisa e selecionar os critérios para ser aplicado para o seu plano de negociação e como elemento-chave para a Carteira Planner ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, por exemplo © volatilidade eo sector atribuição, pare perda níveis% e os fatores de risco, e para o selecção final dos quais circulante (s) para comprar e as condições aplicáveis tamanho (s). Colocar a todas ou a maioria dos seus fundos disponíveis em estoque ou de um sector, colocando em risco uma grande% de uma carteira da posição de qualquer um ou ter muitas posições abertas com uma inaceitável total% da carteira em risco são receitas para disaster.Experience potencial de outros operadores mostra que também é sábio para diversificar o seu capital em um escolhido proporção entre uma gama de alta, média e baixa volatilidade recursos para maximizar o crescimento anual das suas portfolio.Experienced comerciantes e investidores têm diferentes regras para o dinheiro e os riscos são management.The alguns exemplos típicos da literatura: 1. Nos seus livros e este boletim Daryl Guppy escolhe 1 / 7 (14,3%) em alta volatilidade (por exemplo, «speculatives'), 2 / 7 (28,6%) em média volatilidade (por exemplo," mid caps ") e 4 / 7 (57,1% ) de baixa volatilidade (por exemplo, "blue chips"). Outros podem escolher um máximo de 10% na alta volatilidade. A escolha final é do usuário responsibility2. Para as pequenas carteiras, no seu livro Trading Compartilhe #, Daryl Guppy prevê um exemplo de construção de $ 6k a US $ 21k, começando com $ 2k (ou seja, 1/3rd) em alta volatilidade e $ 4k (ie 2/3rd) em baixa volatilidade existências e, depois, voltar a esta divisão 1 / 7, 2 / 7 e 4 / 7, quando a carteira cresceu para $ 14k.3. Máximo tamanho de uma posição% do total da carteira: normalmente 20-25%, em valor absoluto max; alguns reduzir para 15% ou menos para as grandes carteiras ou especulativo stocks.4. Máxima Equity Risco: Não mais do que 2% da carteira a ser colocados em risco em qualquer um comércio? alguns optam por reduzir esse 1% ou 0,5% para mais ou para maiores carteiras altamente volátil positions.5. No meu livro "10 Maneiras para não perder sua casa no mercado de ações" (por 2005) I wrote "O que também não consegue perceber foi que em vez de espalhar o nosso risco, fomos ampliando nossa risco. Por exemplo, usando um stop loss carteira de risco de 2%, digamos que um comerciante tem dez posições. Isso significa que se o mercado tem um repentino mergulho e todas as paragens são acionados, eles correm o risco de perder 20% da totalidade das suas carteiras valor. Expandir-se que vinte posições, então 20 x 2% = 40% da sua carteira está em risco. Pode acontecer? ele aconteceu. Se você congelar ou ter margem de empréstimos, a destruição pode ser muito pior?. Dr. Elder refere-se a regra dos 2% de risco como a protecção contra o ataque de tubarão e alarga o conceito de mais de 6% de protecção contra a regra piranha ataque ou seja, para fechar a toda a carteira, se gotas de 6% nos últimos month.Taking esta a sua extensão lógica, Dr. Elder descreve como, utilizando esta estratégia, os comerciantes também limita a três posições (em 2% risco) para começar com, e até alguns deles subida em lucro, antes de abrir quaisquer posições. "(O leitor pode querer referir-se a minha Home Study curso módulo sobre Dinheiro & Gestão de Riscos, que é baseado em e inclui Daryl Guppy's Compartilhe Trading & Melhor Negociação livros e inclui a minha carteira ferramentas - disponível em nosso site. Também se referem aos livros por Louise Bedford (egTrading Segredos) e Dr. Alexander Elder (ex. Venha para a minha Trading Room) para mais explicações.) No próximo artigo, discutir o modo como usamos o Atkinson Carteira Planner para garantir que os seguintes planejada critérios de gestão de risco e dinheiro são cumpridas: 1. O valor total máximo gasto em cada grouping2 volatilidade. O montante total gasto em qualquer sector3. O tamanho máximo posição como uma% do total portfolio4. O capital de risco para cada position5. A carteira total combinado de risco exposureSharetradingeducation.com inclui a Investir Online Newsletter ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, ©, lançando 2 jul 2005 investidores online para ensinar como encontrar, selecionar e gerir as unidades populacionais que ou ações para comprar; dinheiro e de gestão de riscos, sobretudo quando a vender, dos operadores e dos investidores experiências; psicologia, fundamentais e análise técnica, artigos de líder autores; & DFS Acções uma carteira para acompanhar desempenho da amostra semanal seleções. As primeiras edições da Newsletter Investir Online ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, uma © abrangerá também como você pode elaborar o seu próprio investimento ou negociação plan.Also em Sharetradingeducation.com: * Jim Berg's Trading Estratégias com MetaStock Home Study Course com um mês de e-mail do apoio de Jim Berg * Novo Ebook de artigos escritos por John Atkinson para Daryl Guppy's newsletter'The Atkinson-Guppy artigos «* & Stock Market Share Home Study Cursos sobre o trabalho de Jim Berg, Daryl Guppy, Alan Hull, Simon Sherwood & Van Tharp * Dinheiro & Risk Management Tools Carteira * A FREE exclusiva on-line comerciais &
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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