Risco e recompensa
Se você estiver fazendo o seu próprio investimento no mercado de ações, o que seria a primeira pergunta que você pergunte antes de fazer qualquer comércio ou investimento? Se a sua resposta é a forma como o parque é fundamentalmente correcta, ou se o estoque apenas eclodiu de uma negociação sobre uma gama gráfico, ou o facto de a unidade populacional tem vindo a diminuir a 50% nos últimos 6 meses, ou se a volatilidade é agora tão baixo que é um bom momento para comprar ou vender, então você está provavelmente no caminho da ruína. Estas estratégias têm nada em comum uns com os outros e há todos os tipos de critérios, que eu não falar que não têm nada em comum com os outros. No entanto, não importa que tipo de estratégia que você usa para fazer suas decisões de investimento, existe apenas uma questão crucial, que deve ser solicitado antes de puxar o gatilho e fazer as trocas. Isto é, qual é o meu risco e qual é a minha recompensa em este comércio. Mesmo se você estiver indo para comprar um estoque e segurá-la por um longo tempo, ainda tem de ter consciência do seu risco e sua recompensa. Por quê? Devido a todo o mercado acionário pode estar aqui para o resto de sua vida, qualquer um ações pode não ser. Você acha que, se bem que eu muito diversificada para que eu não preciso de saber os riscos e recompensas. Wrong.Diversification é grande, mas você ainda deve estar ciente do risco e recompensa, porque mesmo os índices de conjunto do mercado têm um risco e uma recompensa, dependendo da duração do tempo investido. Ponto de entrada, saída, pára, e diversificação, são todas as coisas importantes, mas por si, não são de risco e recompensa. Você tem de se perguntar o quanto estou arriscando, e qual é o meu potencial recompensa. Quanto é o importante wordsOkay como posso fazer isso? Bem primeiro você deve definir a sua estratégia de aplicação. Se você deseja comprar, sem soltar, o que exactamente o que significam. Segure por 5 anos, 10 anos, ou sempre? O que é para sempre? Se são 20 anos sempre é diferente do que se está a 55. Também se está a comprar e exploração, é para sempre quando você parar de investir ou é quando você inicia a retirada de dinheiro? Estas são questões importantes que devem ser respondidas especificamente. Você pode dizer que não importa, porque será diversificada, com índice fundos para os próximos 15 anos. Ok deixe perguntar-me a estas questões. Tem 100% investidos em todos os tempos? Você sabe o levantamento máximo (as maiores perdas do índice alto e baixo, em qualquer período 15 anos) para o índice que você investiu em? Você é capaz de financeiramente suportar esse tipo de levantamento? Ok, sei que estas são um monte de perguntas e tudo o que queremos fazer é investir em um fundo mútuo índice para os próximos 15 anos e esquecer-se sobre it.Well vou dizer direito agora que se você pensa que está tendo muito pouco risco de 15 anos que você está errado. Se você comprou o S & P 500 em um 100% na posição 1965 e em 1980 precisavam do dinheiro que você teria feito nenhum retorno sobre o investimento e teve um 40% levantamento de 1969 a 1975. Se você olhar para o período de 1930 a 1955, de 25 anos, é ainda pior. Sei que é a grande depressão e as coisas são diferentes hoje. Não presuma nada. Não estou a dizer que você não deve investir. Estou apenas a dizer que existe um risco e uma recompensa. Cada vez que você se se trata de comércio, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 anos, que o comércio tem uma chance de ganhar e uma chance de perder. Além disso, quando você comprar um fundo gerido mútuo de 15 anos que você não está comprando e exploração. Você está comprando e vendendo, mas você está pagando um profissional para fazer isso para você. Ele ou ela terá levantamentos no fundo e esperamos que ele ou ela vai estar a olhar para risco e recompensa para você. Mesmo um índice fundo realizou durante 15 anos não é verdadeiramente comprar e segurar, porque os índices mudança, numa base anual. Algumas unidades populacionais entram no índice e algumas unidades populacionais sair da índice. O longo período de tempo, digamos, 40-55 anos, maior o risco, mas quanto maior a recompensa. Também o longo período de tempo, mais tempo você pode resistir a um grande levantamento se comes.Now o que se está a negociação unidades populacionais com uma entrada e uma saída já predefinidas, que é onde eu recebo no e onde posso sair. Essa estratégia pode ser boa, mas que não é de risco e recompensa. A pergunta mais importante é o quanto estou investido e quanto é que eu saia. Qual é a% de risco de cada unidade populacional posição na carteira e qual é o risco para a carteira total. Vejamos um exemplo. Comprou 100 partes IBM @ 50 por US $ 5000 em um total carteira de R $ 200.000. Você coloca uma venda stop loss para vender todas as 100 partes se IBM vai para 40 dólares / ação. Isso significa que o seu risco em IBM é de US $ 10 / $ 1000 ou partes. Mas o seu risco real para a sua carteira é ,5% ou US $ 1000 dividido por $ 200.000. Se você vender uma saída de US $ 100, então sua recompensa no estoque seria de 100% e a recompensa para a sua carteira total foi de 2,5%. Portanto, o valor total do seu risco para a recompensa foi de 5 para 1. Você poderia crunch números todos os dias para tornar-se fórmulas para se adaptar a sua estratégia, mas a parte mais importante é o quanto você está arriscando. Aqui estão algumas regras gerais, quando se trata de risco: Não risco mais de 2% em qualquer comércio ou idéia. Isso não importa se sua estratégia é técnico ou fundamental ou discricionária. Arriscar 1% seria mais seguro. A maior parte dos grandes gestores de fundos de risco muito less.Diversify. Comprando 1% de risco em IBM e Dell e 1% em 1%, em Hewlard Packard é um risco 3% porque todos eles vendem a mesma productsDon't risco mais de 20% de sua carteira em qualquer altura, 10% seria melhor. Você tem que ter uma forma de quantificar o fator ganância ou pode consumir você e todo o seu dinheiro em o mesmo time.In minha carteira eu tente não se correr o risco de mais de 7% em relação a uma carteira inicial de risco e sobre position.Initial vai risco pode ser duas diferentes riscos. Como um comércio lucrativo torna-se o montante do risco, em qualquer momento no tempo pode ser uma variável não é uma constante. Isso permitiria que para deixar os lucros correr enquanto perdas corte curto. No entanto, fazendo o seu risco inicial de uma variável na maioria dos casos, seria uma catástrofe. Depois risco inicial é concebida que nunca deve ser aumentado. Ganância pode se tornar o principal fator no aumento inicial dos riscos e que é sempre uma via rápida para aumentar a esperança de que losses.I risco e recompensa se tornar a principal estratégia preocupação investir no seu futuro e trading.About O AuthorJohn McKeon-pivate colocação fundo gerente e proprietário de buypanic.com, um investimento boletim. Também tenho mais de 25 anos de experiência em negociação com um
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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