Seleção de regras para investimentos e comércio
Existem três diferenças importantes entre o investimento e comércio. Debruçado sobre eles pode levar a confusão. Um comerciante início, por exemplo, pode usar os termos indistintamente e desviam as suas regras e misturado com resultados irrepetível. Investir e negociação se tornam mais eficazes quando as diferenças são claramente reconhecidos. Um objetivo do investidor é o de se apropriar de longo prazo de um instrumento com um alto nível de confiança que irá aumentar continuamente no valor. Um comerciante compra e vende para capitalizar a curto prazo, mudanças na relação de valor com um nível inferior de confiança. Metas, prazos e níveis de confiança pode ser usado para delinear dois jogos completamente diferentes das regras. Esta não será uma discussão exaustiva destas regras, mas destina-se a destacar algumas importantes implicações práticas das suas diferenças. Longo prazo é investir discutido primeiro seguido pelo mentor de curto prazo trading.My, Dr. Stephen Cooper, define o investimento de longo prazo como a compra e segurando um instrumento de 5 anos ou mais. A razão para esta definição aparentemente estreito é que quando se investe a longo prazo, a idéia é a de "buy and hold" ou "comprar e esquecer". Para fazer isso, é necessário levar as emoções da ganância e medo fora da equação. Os fundos mútuos são favorecido, porque eles são geridas profissionalmente e que, naturalmente, diversificar seu investimento ao longo de dezenas ou mesmo centenas de unidades. Isto não significa apenas a financiar quaisquer mútuo e isso não quer dizer que um tem que ficar com o mesmo fundo mútuo para o tempo inteiro. Mas isso não implica que uma fica dentro da class.First de investimento, o fundo em questão deve ter pelo menos uns 5 ou 10 anos de trajetória comprovada ganhos anuais. Você deve sentir-se confiante de que o investimento é razoavelmente seguro. Você não está continuamente assistindo a mercados para tirar vantagem ou de evitar altos e baixos, a curto prazo. Você tem um desempenho, plan.Second do instrumento em questão deve ser medido em termos de valor de referência bem definidos. Uma referência, como é o S & P 500 Index, que é uma média do desempenho de 500 das maiores e melhores ações em execução os E.U. mercados. Olhando para trás, tanto quanto o de 1930, durante um período de 5 anos no S & P 500 Index ganhou em preço cerca de 96% do tempo. Isso é bastante notável. Se um alarga-se a janela para 10 anos, ele acha que mais algum 10 período do ano o índice ganhou em preço de 100% do tempo. O índice S & P500 ganhou uma média de 10,9% ao ano nos últimos 10 anos. Assim, o índice S & P500 é um benchmark.If só investe no índice S & P500, ele pode esperar ganhar, em média, cerca de 10,9% ao ano. Há muitas maneiras de entrar nesse tipo de investimento. Uma forma é comprar o SPY símbolo de negociação, que é uma Exchange Traded Fund, que acompanha o S & P500 e ofícios apenas como uma fotografia. Ou, pode-se comprar um fundo de investimento que controla o S & P500, como o Vanguard S & P 500 Index Fund VFINX com um símbolo de negociação. Há outros, também. Yahoo.com tem um fundo mútuo screener que as listas dezenas de fundos mútuos com retornos anualizados em excesso de 20% nos últimos 5 anos. No entanto, deve tentar encontrar um visualizador que dá desempenho nos últimos 10 anos ou mais, se possível. Para colocar isso em perspectiva, 90% dos 10.000 ou assim que os fundos mútuos que existem não executar, bem como o S & P500 cada ano.O fato de que 10,9% é o desempenho médio do mercado nos últimos 10 anos é ainda mais notável quando se considera que o rendimento médio de depósito bancário é inferior a 2%, 10 anos do Tesouro dos rendimentos são cerca de 4,2% e 30 anos rende Tesouro são apenas 4,8%. Rendibilidade das obrigações de aproximar essas empresas do S & P500. Há uma razão para essa disparidade, no entanto. Treasuries são considerados os mais seguros de todos os investimentos de papel, sendo apoiado pelo Governo dos Estados Unidos. FDIC regulamentado contas de poupança são provavelmente os mais seguros ao lado enquanto as existências e obrigações de empresas são consideradas um pouco mais arriscado. Contas de poupança são, possivelmente, o mais líquido, seguido por ações e bonds.To ajudar a calibrar a segurança ea questão da liquidez, os detentores de títulos de longo prazo estão comparando rendibilidade das obrigações de que são alvo com os rendimentos do próximo ano, de ações previstas. Considere S antecipou que no próximo ano & P500 rendimento é de cerca de 4,7% com base na reciprocidade do seu preço médio de earnings ratio (P / E) de 21,2. No entanto, o retorno anualizado de 10 anos o índice foi de 10,9%. Portadores de obrigações estão preparados para aceitar a metade do rendimento histórico das unidades para maior segurança e estabilidade. Em um determinado ano, os estoques podem ir para cima ou para baixo. O rendimento dos bônus não são esperados para variar muito de um ano para o outro, embora tenham sido sabem fazê-lo. É como se detentores de obrigações quer ser livre para investir a curto prazo, bem como a longo prazo. Muitos portadores de obrigações são, assim, os comerciantes e investidores e não aceitar um menor rendimento para essa flexibilidade. Mas, se decidiu uma vez por todas, que é um investimento a longo prazo, os fundos mútuos de ações de alto rendimento ou o índice S & P500, em si, parece ser o melhor caminho a percorrer. Usando a fórmula de juros simples, composto, 10.000 dólares investidos no S & P500 índice de 10,9% em um ano se torna $ 132,827.70 after25 anos. Em 21%, o valor depois de 25 anos é mais do que 1 dólar milhões de euros. Se além de uma média de 21%, um acrescenta apenas US $ 100 por mês, o montante total depois de 25 anos supera US $ 1,8 milhões. Dr. C. razão acredita que 90% de um capital deve ser repartido por um vários fatores investments.Now que você atribuir 90% de seus fundos para investir a longo prazo, que te deixa cerca de 10% para negociação. Curto a médio prazo de negociação é uma área que a maioria de nós estão mais familiarizados com, provavelmente devido a sua popularidade. No entanto, é significativamente mais complexo e apenas cerca de 12% dos comerciantes são bem sucedidos. O prazo para a troca é inferior a 5 anos e é tipicamente mais de um par de minutos a um par de anos. A probabilidade típico da direita estar na direção de um comércio abordagens uma alta média de cerca de 70% quando um sistema comercial que é usado para menos de cerca de 30%, sem uma negociação system.Even na extremidade baixa do espectro, você pode evitar que se dizimado por gerenciar o tamanho de suas operações para menos de cerca de 4% de sua carteira de negociação e de limitar a perda de cada um, no máximo, 25% de qualquer negociação enquanto deixando seu Vencedores de correr até diminuir em mais de 25% de seu pico. Esses percentuais podem ser aumentados depois há evidências de que a probabilidade de escolher a direção correta de um comércio tem prazo negociação improved.Intermediate é baseado mais na análise fundamentalista, que tenta atribuir um valor ao estoque de uma empresa com base no seu histórico de lucros, ativos, fluxo de caixa, vendas e qualquer número de objectivos medidas em relação ao seu preço atual da ação. Pode incluir também projeções de ganhos futuros com base em notícias de acordos comerciais e condições de mercado. Alguns se referem a isso como investimento em valor. Em qualquer caso, o objetivo é comprar ações de uma empresa a preços de barganha e esperar que o mercado para perceber o seu valor e aumentar o preço antes de vender. Quando o estoque é um preço justo, o aparelho é vendido a menos um vê o crescimento contínuo do valor das ações, caso em que ele se move mais para a negociação category.Since investimento depende da evolução do valor percebido de uma fotografia, sua estrutura de tempo de negociação deve ser escolhido baseada em quão bem você é capaz de destacar-se as emoções da ganância e medo. O melhor é possível remover as emoções da negociação, mais curto o período de tempo que pode com sucesso comercial. Por outro lado, quando você sinto ondas de emoção antes, durante ou imediatamente após um comércio, é hora de dar um passo atrás e considerar escolher seus comércios com mais cuidado e negociação com menos freqüência. Uma habilidade para remover as emoções da negociação toma uma grande quantidade de practice.This não é apenas uma declaração moral. Todo um universo do que é chamado de análise técnica é baseada no comportamento agregado emocional dos operadores e constitui a base de curto prazo negociação. A análise técnica é um estudo dos padrões de preço e volume de uma unidade ao longo do tempo. Pure técnicos, como são chamados, a alegação de que todas as notícias pertinentes e as avaliações são encaixados em um estoque técnico comportamento. Uma longa lista de indicadores técnicos evoluiu para descrever o comportamento emocional do mercado de ações. A maioria dos indicadores técnicos são baseados em médias móveis ao longo de um período de tempo pré-definido. Indicador de tempo períodos deve ser ajustado de acordo com o calendário de negociação. O assunto é demasiado grande para fazer justiça em menos de vários volumes de impressão. O menor nível de confiança dos envolvidos na negociação é a razão para a grande número de indicadores used.While investidores de longo prazo só podem utilizar um único longa de média móvel com confiança a faixa de valor cada vez maior, os comerciantes utilização de indicadores múltiplos para lidar com menor tempo quadros de oscilação de valor e de maior risco. Para melhorar seus resultados e torná-los mais repetitivo, considerar as suas expectativas de mudança de valor, o seu calendário eo seu nível de confiança na previsão do resultado. Então você vai saber qual conjunto de regras para apply.James Andrews publica os estoques Wiser Trader e Opções Newsletter. Informações sobre sistemas selecionados negociação no mercado de ações, incluindo as do Dr. Stephen Cooper, pode ser
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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