Gerência De Dinheiro, Parte 2
TEMENDO PERDAS
Há uma diferença enorme entre estar um risco averse e temer perdas. Você deve odiar perder. No fato, você pode programar seu cérebro para encontrar maneiras não perder. Mas não perder é um processo lógico do pensamento-para fora, melhor que uma reação emoção-baseada.
Dois humano-basearam tendências vêm no jogo. O primeiro é o fallacy do afund-custo e o segundo é o syndrome da exaggerated-perda.
fallacy do Afund-custo: Você está em um comércio que comece a ir de encontro a você. Você raciocina que você tem gastado já um commission, assim que você tem os custos a compensar. Além disso, você gastou o tempo e o esforço que pesquisa e que planeia este comércio. Você conta esses vez e esforço como o custo. Você esperou apenas tal oportunidade e você está receoso que agora aquela que veio você terá que faltar este comércio. A oportunidade de espera gastada hora é algo que você conta também como o custo. Você não quer desperdiçar todos estes custos, assim que você decide-se dar ao comércio pouco mais quarto. Pelo tempo onde você realiza o que você fêz, a dor está oprimindo quase. Finalmente, você tem que fazer exame de sua perda que é agora muito maior do que ele pôde ter sido. O tamanho da perda adiciona a seu medo sempre de perder outra vez. O resultado de fim é fechamento e inabilidade do cérebro puxar o disparador em um comércio.
syndrome da Exaggerated-perda: Você dá a importância de perder em uns dois a três tempos de comércio o peso de ganhar em um comércio. Em sua mente, as perdas têm um significado mais grande do que vitórias. Na realidade, nenhum é mais ou mais menos importante do que o outro. No fato, as vitórias não têm que ser tão numerosas como as perdas tão por muito tempo quanto as vitórias são significativamente maiores no tamanho do que as perdas. Naturalmente, é melhor ter mais vitórias do que perdas com as vitórias mais grandes no tamanho do que as perdas. Que deve ser feito?
Avalíe seus comércios unicamente em seu potencial para a perda futura ou ganhe-os. Pergunte-se, "o que mim estão para ganhar deste comércio, e o que mim estão para perder deste comércio?" Pense da matéria completamente. "o que é a coisa a mais má que pode me acontecer se eu fizer exame deste comércio, e eu tenho uma planta e uma estratégia para extricating por muito tempo antes que aconteça?" "se eu começo a perder, há uma maneira que eu posso girar coisas ao redor e vir para fora de um vencedor?" Aprenda olhar os custos de um comércio como a parte de seu negócio aéreo. Tente ter uma mente ajustada que você não jogará o dinheiro bom após o bad. Quando você dá a um comércio mais quarto, você está fazendo apenas isso? frequentemente jogando afastado o dinheiro.
AVALIANDO O DINHEIRO MAIS DO QUE GANHADO INVESTED DO DINHEIRO
Os comerciantes têm uma tendência ser mais descuidados com dinheiro que ganharam do que com dinheiro invested. Apenas porque você ganhou o dinheiro em comércios bons não significa que você deve gamble com esse dinheiro. Os povos são mais dispostos fazer exame de possibilidades com dinheiro que percebem como winnings como se era dinheiro encontrado. Esquecem-se de que o dinheiro é dinheiro. Avaliando o dinheiro dependendo de onde vem da lata conduza às conseqüências infelizes para um comerciante. A tendência fazer exame de um risco mais grande com o dinheiro feito dos comércios do que com o dinheiro invested como o capital não faz nenhum sentido. Contudo os comerciantes farão exame de riscos com o dinheiro ganhado nos mercados que nunca sonhariam aproximadamente com dinheiro de seu cliente de economias.
Que deve ser feito?
Espere por algum tempo antes de colocar no dinheiro do risco ganhado em comércios. Mantenha seu cliente negociando em um nível constante. Descasce seus winnings de seu cliente e ponha-os em um lugar conservador seguro. Mais por muito tempo você prende sobre ao dinheiro, mais provável você é considerá-lo seus próprios.
ESQUECER-SE SOBRE A INFLAÇÃO DA MARGEM
Antes que o ruído elétrico de 1987, futuros de índice conservado em estoque de S&P 500 carregar uma margem mínima da troca de aproximadamente $12.000. Imediatamente depois do ruído elétrico, as margens requeridas por alguns corretores levantaram-se a $36.000 e mais elevado.
Um comerciante que nós conhecemos, chamado Willie, figurado que se os preços em um índice ele fossem curtos foi para baixo, adicionaria continuamente a sua posição sempre que os preços puxaram primeiramente para trás e quebraram então para fora aos pontos baixos novos. O índice que negociava tornou-se muito temporário, e suas margens levantadas corretor por 1/3rd. Willie negociavam um cliente pequeno, e quando tentou vender contratos adicionais curtos em sua posição já curta, seu corretor não permitiria que fizesse assim. Willie queixou-se amargamente, mas o corretor era adamant em sua recusa. O corretor não permitiria que Willie usasse lucros de papel unrealized cobrir a margem adicional requerida adicionando sobre. Explicou a Willie que fazer assim permitiria de fato que Willie construísse uma posição da pirâmide e que não estava indo ser permitido pela firma do corretor.
O erro Willie estava fazendo era que alguma chamada do "o illusion dinheiro." Willie supos aquele porque sua posição se estava movendo em seu favor que teve mais poder vendendo e mais margem. Seu corretor trouxe rapidamente a cara de Willie à cara com realidade. Quando alguns corretores puderem o permitir, os lucros de papel unrealized não constituem verdadeiramente os fundos adicionais que podem ser usados para a margem. O sonho de Willie de lucros fabulous deste comércio era justo que, um sonho. Willie deve ser thankful que seu corretor não permitiu que começasse no problema. O pyramiding com unearned os lucros de papel não é a maneira suceder como um comerciante de futuros.
Que deve ser feito?
Você deve realizar que cada "add-on so-called" a uma posição aberta é realmente uma posição nova inteira. Cada um add-on carrega todo o risco novo, e cada um add-on trá-lo mais perto do comércio add-on que falhará e assentará bem em um loser. Ao planear um comércio, esteja ciente que se o mercado se tornar temporário, as exigências de margem podem ir acima, desse modo derrotando toda a estratégia para adicionar sobre a sua posição. Não há nada erradamente com construir um pé da posição uma no tempo porque os preços ascend ou descem, mas quando a volatilidade dita um aumento em exigências de margem, beware de tentar adicionar sobre e estar ciente que você não pode poder adicionar sobre.
Os sellers da opção podem rapidamente começar em posições similarmente difíceis. Enquanto rolam para fora às batidas novas para defender uma posição de opções curtas ameaçada, podem encontrar-se não somente enfrentar a necessidade para uma posição maior, mas também enfrentar margens aumentadas em criar que posição maior. Podem descobrir que têm não mais por muito tempo a margem suficiente para defender uma posição particular e têm que assim comer uma perda sizable.
MAIS ERROS DA CHAVE
Durante todo nossos cursos nós mencionamos alguns erros chaves feitos geralmente por comerciantes. Estão aqui alguns mais:
Erro: Negociar confundindo com investing. Muitos comerciantes justificam fazer exame de comércios porque pensam que têm que manter seu funcionamento do dinheiro. Quando isto puder ser verdadeiro do dinheiro com que você invest, é de modo nenhum verdadeiro a respeito do dinheiro com que você speculate. A menos que você possuir o producto subjacente, por exemplo, vendendo brevemente é speculation, e o speculation não é investimento. Embora seja possível, você geralmente não invest nos futuros. Um comerciante não tem que ser concernido com fazer seu trabalho do dinheiro para ele. O interesse de um comerciante está fazendo um speculation sábio e oportuno, mantendo suas perdas pequenas sendo rápido sair, e maximizing lucros não permanecendo em demasiado longo, isto é, a um ponto onde esteja dando para trás mais do que um por cento pequeno de o que tem ganhado já.
Erro: Copí estratégias negociando do pessoa. Um comerciante que de assoalho eu conheço diz sobre o tempo tentou copí as ações de um dos comerciantes de assoalho mais grandes, mais experientes. Quando o comerciante de assoalho ganhado, meu amigo perdeu. Os copycats negociando saem raramente adiante. Você pode ter um jogo diferente dos objetivos do que a pessoa que você está copí. Você não pode poder a mentalmente ou para tolerar emocionalmente as perdas que sua estratégia encontrará. Você não pode ter a profundidade do capital negociando a pessoa que você está copí tem. Isto é porque depois de negociar dos futuros (não investing) consultivo quando ao mesmo tempo não usar seu próprio julgamento bom trabalhar raramente a longo prazo. Alguns dos mais melhores comerciantes tiveram advisories, mas seus subscritores falham geralmente. Negociar futuros é assim que personalizado que é quase impossível para dois povos negociar a mesma maneira.
Erro: Ignorando o downside de um comércio. A maioria de comerciantes, ao incorporar um comércio, olhar somente no dinheiro que pensam que farão fazendo exame do comércio. Consideram raramente que o comércio pode ir de encontro a eles e que poderiam perder. A realidade é que sempre que alguém compra um contrato de futuros, alguma outra pessoa está vendendo que o mesmo contrato de futuros. O comprador é convencido que o mercado irá acima. O seller é convencido que o mercado terminou ir acima. Se você olhar seus comércios que a maneira, você assentará bem em um comerciante mais conservador e mais realístico. Erro: Esperando cada comércio ser esse que o fará rico. Quando nós dizemos a povos que negociar é speculative, discutem que devem negociar porque o comércio que seguinte fazem exame pode ser esse que lhes fará uma tonelada do dinheiro. Que povos se esquecem é aquele a ser um vencedor, você não pode esperar o comércio grande que vem longitudinalmente cada agora e para o fazer então rico. Mesmo quando vem longitudinalmente, não há nenhuma garantia que você será que comércio do detalhe. Você ganhará mais e poderá manter mais se você negociar com os objetivos e for satisfeito com o pequeno regular às vitórias do tamanho médio. Um comerciante faz seu dinheiro começando sua parte da ação cotidiana do preço dos mercados. Isso não significa que você tem que negociar cada dia. Significa que quando você negocía, seja rápido sair se o comércio não for sua maneira dentro de um período de tempo que você ajuste de antemão. Se o comércio for sua maneira, a proteger com um batente e a pendurar sobre para o passeio.
Erro: Tendo as expectativas do lucro que são demasiado elevadas. Os desapontamentos os mais grandes vêm quando as expectativas são unrealistically elevadas. Muitos comerciantes começam no problema antecipando lucros mais extremamente do que razoáveis de seu negociar. Começarão frequentemente em um comércio e, quando vai sua maneira e estão ganhando, começarão mentalmente gastar seus winnings, e podem mesmo pedir de encontro a seus winnings antecipados para fazer exame no risco adicional. A realidade é que você faz raramente tudo do dinheiro disponível em um comércio. Eu não pude contar os tempos que eu tive para as centenas ou os milhares fazendo exame dos dólares em lucros de papel unrealized para ver somente a maioria do derretimento daqueles lucros afastado antes que eu pude a ou tive o sentido bom sair. Um comerciante que eu conheço teve $700 por lucros do contrato em um comércio curto do eurodollar. No dia seguinte sua posição imploded literalmente na notícia taxas de 50 de interesse dentro cortadas do ponto de base. Era afortunado sair com os $350 por o contrato. O dinheiro de negociar frequentemente não vem dentro tão rapidamente ou tão abundante como você esperou ou conduziu acreditar, mas os custos aéreos de negociar chegam para a direita na programação. As expectativas falsas do lucro fizeram com que os comerciantes aspiring deixem seu trabalho antes que estiveram realmente bem sucedidas. A mesma esperança falsa faz com que percam o dinheiro dos amigos e da família. A esperança falsa faz com que peçam de encontro a seu repouso e a outros recursos fixos. As expectativas demasiado elevadas são perigosas ao bem estar de cada comerciante e aquelas em torno dele.
Erro: Não revendo seus objetivos financeiros. Antes que você faça uma decisão negociando da posição, ou antes que você comece um dia do dia que negocía, reveja seus motriz e seus objetivos.
? Por que você está negociando hoje?
? Por que você está fazendo exame deste comércio?
? Como moverá o seu mais perto de seus objetivos e objetivos?
Erro: Fazendo exame de um comércio porque parece como a coisa direita fazer agora. Algumas das chamadas que as mais saddest nós começamos vindos dos comerciantes que não sabem controlar um comércio. Pelo tempo chamam-se, eles são profundos no problema. Incorporaram um comércio porque, em sua opinião ou em alguma outra pessoa a opinião, ele era a coisa direita a fazer. Pensaram que isso seguir as ordens da opinião era shrewd. Não planearam o comércio, e mais mau, não planearam suas ações no evento que o comércio foi de encontro a elas. Apenas porque um mercado está quente e fazer um movimento principal não é nenhuma razão para que você incorpore um comércio. Às vezes, quando você não compreende inteiramente o que está acontecendo, a escolha a mais sábia deve não fazer nada em tudo. Haverá sempre uma outra oportunidade negociando. Você não tem que negociar.
Erro: Fazendo exame de demasiado risco. Com todos os avisos sobre o risco contido nos formulários com que você abre seu cliente, e com todos os avisos requeridos nos livros, nos compartimentos, e nos muitos outros formulários da literatura que você recebe como um comerciante, por que é assim duro acreditar que negociar carrega com ele uma quantidade tremenda de risco? É como se você sabe em uma base intelectual que negociar futuros é risky, mas você realmente não faz exame d ao coração e não vive ele até que você se encontre apanhado no terror sheer de um comércio perdedor principal. O greed dirige comerciantes para aceitar demasiado risco. Começam demasiado em muitos comércios. Puseram seu batente demasiado distante afastado. Negocíam com demasiado pouco capital. Nós não o estamos recomendando evitar de negociar futuros. O que nós somos o provérbio é que você deve embark em um som, planta negociando disciplinada baseada no conhecimento dos mercados de futuros em que você negocía, acoplado com sentido comum bom.
Todo o mais melhor em seu negociar,
Joe Ross
Educadores Negociando Inc
SOBRE JOE ROSS:
Joe Ross tem negociado por mais de 47 anos, e é um comerciante mestre bem conhecido. Sobreviveu todo o ascendente e traga dos mercados por causa de seu estilo negociando adaptable, usando uma aproximação low-risk que produzisse lucros consistentes.
Joe é o criador do gancho de Ross, e ajusta padrões novos para negociar low-risk com seu conceito "da lei das cartas?." Joe era um comerciante confidencial para a maioria de sua vida. Nos 80's mid desloca seu foco e decide compartilhar de seu conhecimento. Após sua recuperação, fundou educadores negociando em 1988 para ensinar a comerciantes aspiring como fazer lucros usando sua aproximação negociando. Escreveu 12 livros principais em negociar. Todo têm clássicos tornados e foram traduzidas em muitas línguas diferentes.
Joe prende um celibatário do grau da ciência na administração do negócio da universidade de Califórnia em Los Angeles. Fêz seus mestres trabalha em informáticas de na extensão em Norfolk, VA da universidade de George Washington. De Joe os tutores ainda, ensinam, escrevem, e negocíam regularmente. Joe é ainda uma parte ativa e integral de educadores negociando.
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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