Porque Os Comerciantes De Forex Planeiam Falhar Antes que Colocarem Mesmo Seu Primeiro Comércio & Como Você Pode O saber &...
Você ouviu o provérbio sábio que um comerciante que não planeie, planeia falhar? Eu tenho, e eu era uma vez esse comerciante! Entretanto, você soube que mesmo que os comerciantes que construíram uma planta, que incorporasse seu negociar stategy (sua "borda"), eles para ter uma planta que fosse provável falhar?
Se nós olharmos todos os comerciantes que participam no mercado: nós temos um grupo que não planeia e planeamo-lo conseqüentemente falhar; um outro grupo cuja a planta seja falhada; e um terceiro grupo que corretamente planeie e conseqüentemente não falhe.
É alguma maravilha que a taxa do sucesso para comerciantes do forex é assim slim?
Poço não tem que ser.
Está aqui uma lista das razões porque aqueles cuja a planta é destined para a falha da falha:
1. Tornam-se unida emocionalmente a suas idéias sobre como o mercado deve ser com testar mínimo ou inadequado;
2. Caem no amor com seus resultados para trás-testados do lucro líquido sem inteiramente compreender outros dados estatísticos chaves;
3. Não admitem que são planta são errada.
Deixe-nos explorar cada ponto em pouco mais detalhe.
1. Tornar-se unido emocionalmente a suas idéias sem resultados adequados
A maioria de comerciantes novos quando realizam a importância de obter uma planta negociando e furar a essa planta começam imediatamente a usar o conhecimento que foram ensinados e para o jogar haphazardly junto todo em o que julgam sua "planta negociando".
Quando forem questionados sobre se têm uma planta negociando mais da resposta destes comerciantes com um unequivocal "sim!".
A maioria destes comerciantes são destined para a falha porque sua estratégia é untested. Confiam na fé cega para guiá-los através da selva negociando para fazer seus milhões do untold. Você andaria de um comprimento da selva de Amazon ao outro blind-folded? Naturalmente não! Você terá que prestar atenção para fora para todas as serpentes, tarantulas, e outras coisas creepy que vão colisão na noite, assim que porque você aproximaria negociar na mesma forma? Eu significo que tudo que você está fazendo realmente está colocando o blind-fold em seu capital!
Por que os comerciantes fazem este?
Porque é fácil. Isso é direito... ele é fácil. Não necessitam aprender uma língua de computador datilografar seu sistema em alguma parte de software que lhes fará exame da parte melhor de 6 meses a um ano para aprender, e não têm que gastar nenhum dinheiro em comprar dados históricos. Conseqüentemente é fácil e é barata e conserva também o tempo!
Assim o pessoa preguiçoso da reunião do sucesso gosta deste?
Não muitos! Entretanto eu admitirei que se encontra com um afortunado poucos - somente aqueles afortunados bastante para começar seu negociar durante os mercados rujir onde mesmo um macaco pode fazer o dinheiro! Para repetir outra vez: não desgaste o blind-fold. Seu sucesso pode ser grande no início, mas tempo e comércios dados, você será esse fora do jogo - que esgota todo seu capital.
Assim que você faz se você SOUBER que seu método é untested?
Se você tivesse o tempo, o dinheiro e a capacidade de aprendizagem eu incentivá-lo-ia fortemente comprar algum software para trás-testando (tal como o colaborador do Riqueza-Laboratório), adquiro alguns dados do forex, peço heaps das perguntas no forum do Riqueza-Laboratório em como codificar suas idéias e dentro de 3-6 meses você estará codificando com segurança seu próprio sistema do forex e estará testando-o adequadamente.
Se você não tivesse o tempo, o dinheiro nem a capacidade de aprendizagem eu sugeriria fortemente que você escreve manualmente para baixo seu sistema nas etapas claramente definidas que você DEVE seguir. Então, depois que abrindo um cliente do forex do PROGRAMA DEMOSTRATIVO você negociaria seu sistema de acordo com as réguas você ajustou-se para fora. Negociando suas réguas até que aproximadamente 20 comércios estiverem terminados.
Depois que os comerciantes obtêm seus resultados de seu período testando infelizmente olham somente uma figura e fazem uma conclusão rash sobre o sistema baseado nessa uma figura de desempenho, a saber, o lucro líquido. Isto conduz-nos então no problema seguinte de porque as plantas dos comerciantes são falhadas antes de colocar seu primeiro comércio vivo...
2. Caem no amor com o resultado do lucro líquido e nenhuma pergunta mais longa ele mais mais!
O lucro líquido é somente um statistic entre milhares, entretanto, para manter coisas simples nós olharemos os 3 resultados superiores que você necessita se certificar inteiramente você para compreender.
Estão aqui as outras partes estatísticas de dados que você deve olhar quando seu sistema terminou seu período testando:
I. Quantos comércios tem? Se você fizer um lucro agradável, mas tiverem somente 3 comércios durante o período onde testando você não tem um espaço de amostra suficiente a chegar em nenhumas conclusões seguras. Pode você imaginar o que aconteceria a Neil Armstrong se a NASA fizer somente 3 computações em como chegariam na lua??!! Se não for bom para a NASA então não é provavelmente bom para você tampouco, entretanto, porque a NASA faz infinitos das computações que você necessitaria somente conduzir aproximadamente 20 comércios enquanto o mínimo desencapado antes de você pode chegar em todas as conclusões seguras;
II. Que era seu procedimento da gerência de dinheiro durante a fase testando? Isto está distante pelo ponto o mais importante, entretanto, você necessita certificar-se que seu sistema está trabalhando corretamente antes de embarking uniforme nesta área difícil (daqui a razão porque é uma segunda PRÓXIMO ao ponto acima). Seja certo que você compreende inteiramente o que eu estou a ponto de explicar (lido o diversas vezes o absorver se a necessidade for)... Se você testar um método por meio de que você confia em uma quantidade da porcentagem de capital em um comércio você pode inclinar seus resultados!
Como?
Deixe-nos olhar a seguinte folha da comparação onde nós traçamos 21 comércios com seu retorno do pip (nós suporemos que cada pip = USS1), e compare-o os retornos de encontro a usar 10 contratos por o comércio, capital de 10% por o comércio, ou risco de 2% por o comércio...
Folha De comércio Do Exemplo
Agora enquanto você pode ver dos resultados que podem fàcilmente ser medicados de acordo com o tipo diferente de técnica de gerência do dinheiro você se usa e que variável você se decide usar ele em (isto é quem deve dizer que nós não usamos 20 contratos por o comércio, ou capital de 20%, ou risco de 5% por o comércio - toda a estes inflaria as figuras do retorno líquido).
É o mais melhor quando você negocía para permanecer em uma quantidade fixa. Se você se usar alguns resultados que requererem um cálculo da porcentagem do contrapeso da equidade antes da quantidade de comércio que está sendo calculada lhe INCLINARÃO os comércios do último mais do que os comércios no início. Daqui, usar uma quantidade fixa durante todo a amostra inteira é uma das indicações verdadeiras de se seu sistema é profitable ou não.
III. Que era o drawdown? Este é o pico o maior à distância da calha em sua curva da equidade. Ou seja se você devesse entrar dentro no dia na curva da equidade feita um pico, quanto você perderia se você afiançasse para fora no ponto o mais baixo? Para testar este manualmente você obteria um traço do pico da curva da equidade como distante a curva da equidade vai para baixo até que se mova mais altamente que o pico que você começou de - o ponto o mais baixo feito entre estes dois pontos será sua figura da calha que você subtrairá então de sua figura peak começando. A figura com os % os maiores da perda seria seu drawdown.
Você necessitaria então olhar esta figura do drawdown e determinar se ou não cabe seu perfil do risco. Você seria aprovação mentalmente se seu cliente fosse abaixo os % da figura do drawdown? If.not, então você está indo ter que recrear um outro sistema. Em regra geral eu não gosto dos sistemas que geram o drawdown mais de de 30%.
Outro um statistic que incorpora o drawdown que eu gosto de verificar para determinar se o sistema é profitable ou não é o fator da recuperação. O fator da recuperação divide o lucro líquido pelo drawdown (sem o sinal negativo). Como um exemplo, se o lucro líquido fossem $5.659 e o drawdown eram -$3.542 que dividem o lucro líquido pelo drawdown resultariam em um fator da recuperação de 1.597 (comece livrado do sinal negativo). Eu prefiro geralmente sistemas ter este statistic acima de 3.
Assim mesmo que nós criemos nosso sistema que cabe nossos comércios do poço do nível de tolerância da personalidade e do risco pode ainda falhar não heeding a terceira e indicação final...
3. Não caia no amor com o sistema
A maioria de comerciantes uma vez que projetaram um sistema não podem acreditar que seu sistema está fazendo uma perda, ou mais mau ainda, uma perda mais grande do que o drawdown histórico do sistema.
Assim, para combater isto escavam sua cabeça na areia que espera que o problema parta. Apenas como comércios caia no amor com sua posição, em seu próprio peril, caindo no amor com seu sistema é também a seu detriment.
Trate isto como um negócio com seu sistema como um de seus salesmen. Se o salesman estiver custando mais do que está trazendo então em você a necessidade atear-lhe fogo e encontrar outro.
Como você sabe se seu sistema não for nenhum bom?
Em regra geral eu olho o drawdown histórico de meu sistema e adiciono 10%. Como um exemplo, se meu sistema tivesse um drawdown histórico de 20% uma vez o sistema alcançou 20% x 1.1 = 22% que eu pararia de negociar este sistema e me moveria em outro. E às vezes você pode comércio imóvel o mesmo sistema, apenas com variáveis diferentes, ou um tweak menor.
Seja certo que você compreende inteiramente as implicações apresentadas a você neste artigo. Negociar é um negócio, condu-lo conseqüentemente gosta de um, porque é um dos esforços que os mais difíceis você poderia sempre empreender.
Ryan Sheehy é o autor da moeda corrente Secrets.com e do jardim zoológico de Forex
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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