何をしてヘッジのリスクは、使用して管理
ヘッジ、企業のリスク管理の利点を理解する幅広いソリューションです。リスク管理やヘッジ市場の責任を減らすために役立つツールです。ここでいくつかのヒントは、 を使用します。
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前に、私がオフにヘッジを使用するリスクの設定について、我々はヘッジ目的の役割を理解する必要があります。近代的な先物取引の歴史の中で始まった シカゴは、1800年代初期インチシカゴは、五大湖のふもとに位置し、近くには農地とは、米国中西部の牛の国の交通、流通、貿易のためのそれは自然センターの意思に 農産物。 Gluts、これらの製品の不足価格の混沌とした変動が発生しました。これは、市場の穀物商人、プロセッサを有効にするの発展につながり、また、農業の企業での貿易に 契約の不利な価格変動のリスクからそれらを隔離するために、それらをヘッジするために有効にします。
最初の商品取引所シカゴボードオブトレード、CBOTの1848年の創設された。それ以来、近代的な 金融派生商品は、農業よりも含めるように成長している。製品在庫指数、金利、通貨、貴金属、石油、ガス、鉄鋼、他のホストが含まれます。の起源 商品先物為替ヘッジをサポートするために作成されました。投機筋の役割は、有益であるとは、取引量と何もしなければ、小型で非流動的な市場になることが重要ボラティリティを追加する 場所
善意の煮えきらない人の購入や売却、実際の製品と人です。煮えきらない人、それ用のセット価格を設ける先物や商品取引所でオフを設定する位置を確立する彼の 製品です。誰かがヘッジ買い""または"撮影配信"長いものとして知られている。誰かのヘッジ売り"または""メイキング配信"短いものとして知られている。これらの位置は"契約書"と呼ばれる合法的に拘束される 交換することによって施行する。
投機やヘッジのいずれかを入力しても取引ブローカー、または商品取引アドバイザーを介して行われます。商品先物取引所在庫から区別される 交流ものの、彼らと同じ原理を使って動作します。彼らはさまざまな機関による商品先物取引委員会は、アメリカの小売業者の規制などを担当するなど、規制されて だけでなく、商品取引アドバイザー本当にデリバティブのポートフォリオマネジャーです。
今の為替を使用して取引ヘッジやリスクの緩和のいくつかの実例を聞かせ デリバティブ
例1：ミューチュアルファンドマネージャーのポートフォリオを1000万ドルで密接にS＆P総合500種指数は似ている価値があります。ポートフォリオマネージャは、経済の悪化と悪化していると考えている 企業を返します。次の2から3週間四半期の企業収益のレポートです。までの調査会社の最低収益をして公開される彼は、短期的に一般からの結果の市場の懸念している 補正。先見性の特権がなければ、彼は利益の数字が生成されますの大きさが不明です。彼はすぐに市場への暴露のリスクがあります。
マネージャの彼のオプションを考えている。最大 場合には、市場が期待どおりに該当するリスクを何もしないし、彼は最近のすべての利益を与える危険がある。もし彼が早く自分のポートフォリオを販売して、彼はリスクも間違っている不足しているより詳細な集会だ。売りも少なからぬ 後で買い戻すための追加手数料を仲介手数料
それから彼は最良の選択肢彼の短期的なリスクを軽減するためにはヘッジファンドを実現しました。彼と彼の器CTA（商品投資顧問）の呼び出しによって開始されます 後に協議"で短い10000000ドルは、S＆Pは、シカゴマーカンタイル取引所"CMEで500種指数のと同等の販売を配置します。市場が期待どおりに落ちる今すぐ彼の結果であるが、彼はオフに設定されます インデックスのヘッジ差益とは、ポートフォリオの損失。収益レポートよりも、期待されるべき彼のポートフォリオの上方に、彼は利益を上げ続けていくだろう。
2週間後の資金 マネージャー再びクタをコールし、CMEでの契約と同等の数を買い戻しの生け垣を閉じます。に関係なく、その結果、市場のイベントは、相互のファンドマネジャーは、期間中に保護されて 短期的な変動。そこのポートフォリオにはリスクがあった。
例2：電子機器会社ABCのは最近では、次の年モデルの電子部品で500万ドルを提供するために署名した 海外の小売店ヨーロッパに位置する。これらのコンポーネントを配信するため6ヶ月以内に2ヶ月の後に建設される。 ABCの瞬時には、2つのリスクにさらされている実現。 1。と銅の揮発性価格の上昇 6カ月会社に損失を招くことがあります。 2。通貨の変動を簡単にそれらの損失に追加することができます。 ABCから競争の激しい市場の観点から、これらの損失を吸収することができない小さな会社の中 フィールドに他の人。この順序からの損失になることが、レイオフ、おそらく工場閉鎖
ABCの電話はﾅ後の相談2ヘッジのための場所は、両方の8の有効期限 ヶ月、配達の日付です。 ＃1ヘッジ効果的にさらなる価格の上昇に対して、今日の価格でのロック時間5百万ドルの銅を購入することです。 ABCの現在のすべての価格リスクを排除しています。工場閉鎖の危険性が 増益の魅力をより大きい必要が銅の価格が下落した。結局のところ、ABCの銅価格に投機のビジネスではない。
ヘッジファンド＃2ユーロ通貨の対の短いと同等の販売をすることです USドル。 ABCの効果的にお支払いで、弱いECの不利益になるの上昇ドルECのを受け入れているし、さらに利益をむしばむ以来。ヘッジファンドの結果のいずれかでリスクなしとABC放送には驚きです 銅や為替の水準。リスクフリーのトランザクションと完全な透明性の結果です。注文を完了し、顧客への配達を受け入れると8カ月で、ABCは、売りヘッジを閉じるにはクタ通知 銅とは、ユーロ通貨の連絡先を買い戻す
例の多くの機関や金融資産へのリスクの軽減を示すために存在します。新製品は常に作成され、利用可能 の両方でのカウンタとの交換トレード市場。これは、修飾された商品取引アドバイザやブローカーのための分析を議論するに相談するリスク管理ソリューション、または一度に行くのが賢明だろう 唯一のヘッジファンド
ドウェインStrocen登録商品取引アドバイザーを分析し、為替および店頭デリバティブ取引を使用して市場とオペレーショナルリスクヘッジに特化されます。ウェブサイト：
記事のソース: Messaggiamo.Com
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