Opzioni di istruzione: il finanziamento del calendario!
Come un professionista, una delle cose fondamentali che cerco di fare è coscientemente a coltivare i miei istinti parlando con altri operatori economici e gli investitori più spesso possibile. E stupisce ancora di me quanto sia grande la divergenza di opinione che esiste per quanto riguarda ciò che la gente crede si svolgerà, come si entra nel nuovo millennio. Molti nomi sono molto rispettati letteralmente prevedere un terremoto economico che si misura a 10 gradi della scala Richter, mentre altri hanno guardò la domanda esatta stessa ricerca che le conseguenze saranno molto mite. Come un operatore devo valutare i dati e sviluppare una strategia che ritengo non solo da me un vantaggio, ma permette un grande errore mentre continuano ad essere a basso rischio! Nel suo libro, "Business Without economisti" Autore William J. Hudson sostiene una teoria degna di ogni considerazione gli operatori economici. (In particolare ora con Y2K proprio dietro l'angolo) Egli afferma: 1) L' richiesta di risposta sarà sempre superiore al supply.2) Pertanto, il prezzo per le risposte saranno high.3) Pertanto, una prestazione molto elevato di risposte saranno emerge.4) Di conseguenza, risposte più saranno false, in particolare durante il test contro reality.I avere questo comunicato pubblicato sul mio computer per ricordare a me stesso che i mercati sono molto umiliante meccanismi. La domanda chiave che noi, come gli operatori economici devono continuamente chiedersi con a tutto ciò che riguarda la strategia commerciale entriamo è: "Che cosa se ho ragione? E se mi sbaglio?" Come valutare il panorama economico e la scansione del mercato per le opportunità commerciali c'è un fatto che io devo prestare attenzione a: il nome del gioco è di Gestione del rischio! Con questo in mente, let's valutare alcuni dei fatti importanti: Molti dei mercati delle materie prime hanno rimbalzato notevolmente dal loro venti a trent'anni lows.When I cross reference questo fatto con la realtà che l'inflazione è tornato in campo economico, crea alcune occasioni molto interessanti di negoziazione per l'opzione operatore esperto. La chiave di ogni strategia di trading, a mio parere è che deve essere a basso rischio, perché ci sono tanti possibili esiti che possono occur.The scopo di questa strategia è quello di eliminare la necessità di tempi sul mercato attraverso lo sviluppo di un metodo di ridurre al minimo la mia esposizione alla perdita. Prima di fornire i meccanismi di questa tattica Vorrei illustrare una possibilità bizzarra in modo che possiamo ottenere chiarezza su una definizione dei commercianti di RISCHIO. Diciamo che si è convinti che il 1 ° marzo 2005, che si pensa che l'oro sta per essere scambiato a $ 3.000 dollari l'oncia. (Ho detto stravagante!) Sulla base di questo scenario, anche se in disaccordo con tutto il cuore, come hai potuto commercio questo punto di vista e prendere ancora molto poco rischio? Molti pensano che il rischio è definito come giuste o sbagliate il risultato di un mestiere. Tuttavia, un rischio operatore sensibile riguarda soltanto la loro esposizione al rischio di LOSS.If avete pensato che l'oro fosse Sarà negoziazione 3.000 dollari l'oncia si potrebbe entrare nel mercato e molto conveniente l'acquisto di un paio di opzioni call, che le darebbe il diritto di acquistare oro a 500 dollari l'oncia. In questo caso, il più che si può perdere è il denaro che hai messo su per l'acquisto di opzioni e si dovrebbe avere il diritto ma non l'obbligo di acquistare oro a 500 dollari tra oggi e marzo. Tuttavia, solo perché avete limitato RISCHIO avete ancora una grande quantità di ESPOSIZIONE alla perdita. Ragione di essere, che se l'oro non è arrivare fino a $ 500, potrebbe perdere tutti i soldi che hai messo per l'acquisto del modo in options.The che un professionista avrebbe commercio questo scenario è che egli avrebbe finanziato il commercio attraverso l'opzione di vendita. Quando si vende un'opzione che sono in effetti la creazione di un obbligo che si è costretti a rispettare contrattualmente. Per esempio, se si vende una 500 $ Dicembre Gold chiamare e ricevere soldi che hai in effetti era impegnato a consegnare all'acquirente Gold opzione a un prezzo di 500 dollari tra oggi e Dicembre 2004.As un venditore di questa opzione, il massimo che si può fare è la premio che avete raccolto e il rischio al rialzo è teoricamente illimitato. Se l'oro è scambiato a 800 dollari l'oncia venire dicembre 2004 e non hai compensato questa opzione sei obbligato a fare la consegna di oro al Acquirente opzione originariamente convenuto prezzo di 500 dollari l'oncia. Se ciò dovesse verificarsi si avrebbe in effetti hanno una perdita di $ 300 per oncia per ogni contratto che hai venduto. Non molto attraente, soprattutto perché ogni Gold contratto è di 100 grammi in dimensioni. La perdita diventa 30.000 dollari per contratto. Che è un sacco di rischi! Il modo per minimizzare il rischio è quello di diffondere via nei confronti di altri OPPOSTA Opzioni positions.In l'esempio di cui sopra, diciamo che un operatore acquistato 1 marzo 500 $ un'opzione call Gold per un premio di 6,00 dollari l'oncia ($ 600). Ogni contratto di 100 once d'oro è così che l'operatore dovrebbe pagare 600 dollari per ogni opzione. RISCHIO qui è molto chiaramente definito come $ 600. Tuttavia, se questo stesso operatore ora venduti (1) GOLD dicembre $ 500 Gold Call Option (Notare che l'opzione dicembre scadrà prima dell'esercizio dell'opzione marzo) e raccolto un premio di $ 300 che hanno in effetti ridotto il loro rischio iniziale per la differenza tra i $ 600 che essi versati e la 300 dollari, che hanno raccolto, o $ 300.Let me descrivere quali il commerciante ha fatto. Hanno obbligato a fare loro la consegna di 100 once d'oro a un prezzo di 500 dollari l'oncia tra oggi e dicembre e, contemporaneamente, hanno il diritto ma non l'obbligo di possedere il 100 once d'oro a 500 dollari l'oncia tra oggi e marzo. Hanno stabilito una posizione rialzista CALENDARIO vendendo una opzione call in un mese nelle vicinanze e con i soldi che hanno raccolto nella vendita di tale facoltà per finanziare i loro acquisti di opzione call l'opzione in differita month.What scadenza di questa strategia è in effetti dire è che è l'opinione che gli operatori Gold farà la sua mossa dopo dicembre, ma prima di marzo. Anche se non sembra molto eccitante ora, se questo interruzione anticipata si verificano in quel lasso di tempo di un professionista che si sono posizionati in questo stile sarebbe seduto nel sedile del conducente. In sostanza, sarebbero guardando una esposizione massima al rischio di $ 300 con il possibilità di upside potenziale illimitato. (Sì, mi rendo conto che con l'oro a 430 dollari al momento tale possibilità appare estremamente remota.) Tuttavia, è questo tipo di tattica di negoziazione che fa un grande senso in mercati che sono scambiate a chiave storica lows.The alla negoziazione di successo è di ridurre al minimo il rischio, come si acquisiscono maggiori informazioni. Più ci si avvicina alla scadenza l'opzione più informazioni avrete per quanto riguarda la fattibilità di questa tattica. La chiave è però che hai giocato la partita senza esporsi a una grande quantità di ribasso. Che i miei amici è la strada per il successo a lungo termine in qualsiasi elevata leva finanziaria transazione. William J. Hudson ha affermato, "le risposte più saranno false, in particolare durante il test contro la realtà!" Vale la pena riflettere about.Just un altro modo per altalena per le recinzioni, senza prendere una grande quantità di risk.STUDY AWAY e cerchiamo di essere attenti là fuori! Dowjonesfully - Harald Anderson http://www.eOptionsTrader.com.THE RISCHIO DI TRADING è notevole, quindi solo "rischio" fondi dovrebbero essere utilizzati. La valutazione di tali fluttuazioni, e Come risultato, i clienti possono perdere il loro investimento iniziale. In nessun caso deve il contenuto di questo sito web potrà essere interpretato come garanzia, espressa o implicita una promessa, o implicitamente da chiunque che si profit.Harald Anderson è il fondatore e Chief Analyst di eOptionsTrader.com una risorsa online leader nel settore delle Opzioni Trading Information. Scrive regolarmente per le pubblicazioni sulla gestione dei rischi finanziari e strategie di negoziazione. Suo
Fonte dell'articolo: Messaggiamo.Com
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