Perchè Rischio Di Valuta Estera Della Barriera?
Il commercio internazionale è aumentato velocemente mentre il Internet ha fornito egualmente un nuovo e mercato più trasparente per gli individui e le entità per condurre il commercio internazionale e le attività commerciali. I cambiamenti significativi nel paesaggio economico e politico internazionale hanno condotto ad incertezza per quanto riguarda il senso dei tassi di divise estere. Questa incertezza conduce a volatilità e la necessità per un veicolo efficace di proteggere il rischio di tasso di divise estere e/o il tasso di interesse cambia mentre, allo stesso tempo, efficacemente accertando una posizione finanziaria futura.
Ogni entità e/o individuo che ha esposizione al rischio di tasso di divise estere avranno i bisogni specifici del hedging di divise estere e questo Web site non possono possibilmente riguardare ogni situazione attuale del hedging di divise estere. Di conseguenza, riguarderemo le ragioni più comuni per cui una barriera di divise estere è disposta e mostrarvi come proteggere correttamente il rischio di tasso di divise estere.
Esposizione di rischio di tasso di divise estere - l'esposizione di rischio di tasso di divise estere è comune a virtualmente tutti che eseguano il commercio e/o internazionali. L'acquisto e/o vendere delle merci o dei servizi denominati nelle valute estere possono immediatamente esporli al rischio di tasso di divise estere. Se un prezzo costante è citato davanti a tempo per un contratto usando un tasso di divise estere che è ritenuto allora adatto la citazione è dato, la citazione di tasso di divise estere non può necessariamente essere adatto ai tempi dell'accordo o delle prestazioni reale del contratto. La disposizione della barriera di divise estere può contribuire a controllare questo rischio di tasso di divise estere.
Esposizione di rischio di tasso di interesse - l'esposizione di tasso di interesse si riferisce al differenziale di tasso di interesse fra valute le due dei paesi in un contratto di divise estere. Il differenziale di tasso di interesse è inoltre approssimativamente uguale al "trasporta" il costo pagato per proteggere un contratto a termine o di andata. Come nota laterale, i arbitragers sono investitori che prendono il vantaggio quando i differenziali di tasso di interesse fra il tasso di punto di divise estere ed il contratto a termine o di andata sono al high o troppo basso. Nei termini più semplici, un arbitrager può vendere quando il trasport lo ha costato o può raccogliere è ad un premio al reale trasporta il costo del contratto venduto. Per contro, un arbitrager può comprare quando il trasport lo ha costato o può pagare è di meno che il reale trasporta il costo del contratto comprato. Il uno o il altro senso, il arbitrager sta osservando per profittare di da una piccola discrepanza di prezzi dovuto i differenziali di tasso di interesse.
Investimento straniero/esposizione di riserva - l'investimento straniero è considerato da molti investitori come senso a differenzia una cartella di investimento o cerca un più grande ritorno su investment(s) in un'economia creduta svilupparsi ad un passo più veloce che il investment(s) nell'economia domestica rispettiva. Investendo negli stock stranieri espone automaticamente l'investitore al rischio di tasso di divise estere ed al rischio speculativo. Per esempio, un investitore compra una quantità particolare di valuta estera (in cambio di valuta domestica) per comprare le parti delle azione straniere. L'investitore ora è esposto automaticamente a due rischi separati. In primo luogo, il prezzo di riserva può andare o in su o giù e l'investitore è esposto al rischio speculativo di prezzi di riserva. In secondo luogo, l'investitore è esposto al rischio di tasso di divise estere perché il tasso di divise estere può o apprezzare o svalutare dal tempo l'investitore in primo luogo ha comprato le azione straniere ed il tempo che l'investitore decide rimuovere la posizione e che rimpatria la valuta (scambi la valuta estera di nuovo a valuta domestica). Di conseguenza, anche se un profitto speculativo è realizzato perché la rosa straniera di prezzi di riserva, l'investitore potrebbe realmente coprire perda i soldi se la svalutazione della valuta estera accadesse mentre l'investitore era tenuta le azione straniere (e l'importo di svalutazione era più grande del profitto speculativo). La disposizione della barriera di divise estere può contribuire a controllare questo rischio di tasso di divise estere.
Proteggendo le posizioni speculative - i commercianti di valuta estera utilizzano il hedging di divise estere per proteggere le posizioni aperte dai movimenti avversi nei tassi di divise estere e disporre una barriera di divise estere può contribuire a controllare il rischio di tasso di divise estere. Le posizioni speculative possono essere protette via un certo numero di veicoli del hedging di divise estere che possono essere utilizzati da solo o in associazione per generare le strategie interamente nuove del hedging di divise estere.
John Nobile - Esecutivo Di Cliente Maggiore
CFOS/FX - Punto in linea di Forex e mediazione di opzioni
Fonte dell'articolo: Messaggiamo.Com
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