Les options critiques investissant le bout en commerçant des appels nus et met
Une option est un produit marchand dérivé qui mieux est employé par des investisseurs comme outil de haies fournissant investissant la protection de bénéfice et le perfectionnement de bénéfice. Bien que ce soit un outil puissant de gestion des risques, il peut également être employé effectivement comme véhicule marchand autonome.
Dans les conditions appropriées, des options ne doivent pas être appareillées avec des actions ou une option différente pour être un outil marchand efficace. En investissant, pour commercer avec succès des options nues, un investisseur doit se rendre compte que certaines options adapteront certains scénarios et certaines options pas.
Une des idées fausses principales que les investisseurs ont au sujet de l'investissement dans les options provient du fait que les la plupart ne savent pas les commercer correctement. Quand elles perdent le commerce d'argent elles, elles estiment qu'il y a quelque chose mal avec l'option. Ils ne comprennent pas que les options sont à un niveau plus élevé et plus sophistiqué une fois comparés aux stocks.
Le commerce courant a peu de variables impliquées et est donc plus facile. Personne n'indique que l'investisseur individuel n'est pas assez futé pour investir dans les options commerciales. Le problème n'est pas intelligence ; c'est juste éducation et expérience. La plupart des investisseurs n'ont pas été correctement instruits dans l'utilisation appropriée d'investir des options, et même moins ont eu n'importe quelle vraie expérience les commercer.
Un des plus grands problèmes que les investisseurs ont est ceci : Tout en investissant et même si vous achetez un appel et les actions montent, vous pouvez encore perdre l'argent. La plupart des investisseurs tendent à acheter hors des options d'argent à un prix bon marché. Les actions commercent vers le haut de, qui est la bonne direction, mais l'option perd toujours l'argent et l'investisseur se demande pourquoi.
Ce que l'investisseur ne réalise pas est celui afin de l'option soit profitable les options que le delta doit dépasser son taux d'affaiblissement. La volatilité implicite joue également un rôle principal si les actions commercent vers le haut tandis que la volatilité implicite diminue, les options que le delta doit alors surpasser la diminution de la volatilité. Rappelez-vous, quand la volatilité augmente, le prix de toutes les options monte. Quand la volatilité diminue, le prix de toutes les options descend.
Nous avons classé des options par catégorie de plusieurs manières. L'one-way est par le prix de grève d'option, et sa distance du cours des actions d'actions. Nous avons identifié ces options en tant que le dans-le-argent, l'à-le-argent, ou dehors-de-le-argent.
Dans notre discussion au sujet de commercer des appels nus et met, nous identifierons les occasions ou les situations de commerce qui adaptent chacun de ces types d'options, parce que appelle et met. Mais il est important pour d'abord passent en revue la définition du delta avant la continuation.
Rappelez-vous, delta te dit combien l'option déplacera avec un mouvement semblable en stock et est donnée comme pourcentage. Par exemple, une option de 33 deltas signifie que l'option déplacera 33% du mouvement des actions et l'option de 70 deltas déplacera 70%. les options de Dans-le-argent agissent comme des actions. Les plus profonds en argent les appels sont, plus qu'ils agissent comme les actions. Car l'appel déplace plus profond et plus profond en argent, le delta d'appels approche 100 que les moyens que c'est mouvement des prix refléteront 100% du mouvement des stocks. (Ceci est discuté en plus détail plus tard dans la stratégie d'appel couverte par remplacement courant).
En fait, des options de profond-dans-le-argent sont parfois même employées pour remplacer les positions courantes. Si vous regardez les diagrammes ci-dessous, vous pouvez voir comment étroitement l'appel de dans-le-argent imite le mouvement ascendant des actions (2ème quart de cercle).
Graphique de vue
En argent les options mieux sont employées pour de plus petits mouvements de stocks. La raison est que les options de dans-le-argent contiennent moins de valeur extrinsèque. La valeur extrinsèque peut fonctionner contre vous en achetant une option parce que la valeur extrinsèque est affectée par affaiblissement de temps.
Car vous attendez votre mouvement de stocks, l'option de dans-le-argent se délabrera moins que l'à-le-argent ou des options de dehors-de-le-argent parce qu'elle a moins de valeur extrinsèque. La somme d'argent que vous perdez dans l'affaiblissement de temps doit alors être faite en arrière par le mouvement de stocks additionnel.
Évidemment, moins que vous perdez dans l'affaiblissement, moins les actions doivent se déplacer pour que vous soyez profitable parce qu'elles ont moins de perte d'affaiblissement à compenser.
C'est parce qu'un appel de dans-le-argent a un delta élevé et une possibilité beaucoup plus élevée de pourcentage de dans-le-argent de finissage par expiration ainsi ils suivent les actions plus de près.
Avec moins de perte extrinsèque de valeur dans les options investissant pour compenser, un plus petit mouvement en stock produira un plus grand bénéfice. Pour un exemple d'appel, comme vous pouvez voir dans le diagramme ci-dessous, le dans-le-argent produit un bénéfice avec la moindre quantité de mouvement de stocks. Avec moins de valeur extrinsèque, l'option d'ITM a un point d'équilibre inférieur.
Pour le diagramme ci-dessous, le cours des actions d'actions = $35.00 frappent la valeur extrinsèque équilibrée des prix des prix de delta d'option
$30 5.20 85 35.20 $.20 $35 1.00 52 36.00 $1.00 $40 .30 20 40.30 $.30
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Source D'Article: Messaggiamo.Com
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