Risiko und Belohnung
Wenn Sie Ihre eigene Investierung in der Börse tun, würde was die erste Frage sein, die Sie sich fragen würden, bevor Sie jeden möglichen Handel oder Investition bilden? Wenn Ihre Antwort ist, wie grundlegend Ton der Vorrat ist, oder, ob der Vorrat gerade von einer Kursspanne auf einem Diagramm ausbrach oder die Tatsache, dass der Vorrat 50% in den letzten 6 Monaten hinuntergegangen ist oder ob die Flüchtigkeit jetzt also niedrig ist, ist es eine gute Zeit zu kaufen oder zu verkaufen, dann sind Sie vermutlich auf der zu ruinieren Straße. Diese Strategien haben nichts mit einander gemeinsam und es gibt alle Arten verschiedene Kriterien, die ich nicht erwähnte, dass der nichts mit einander gemeinsam haben. Jedoch, egal was Art der Strategie Sie verwenden, um Ihre Investitionsentscheidungen zu treffen, gibt es nur eine entscheidende Frage, die vor Ihnen gestellt werden muss Zug der Auslöser und den Handel bildet. Das heißt, was mein Risiko ist und was meine Belohnung auf diesem Handel ist. Selbst wenn Sie einen Vorrat kaufen und ihn für eine lange Zeit halten werden, müssen Sie Ihr Risiko und Ihre Belohnung noch berücksichtigen. Warum? Weil die gesamte Börse für den Rest Ihres Lebens hier sein kann, konnte kein ein Vorrat nicht sein. Sie denken, ist das O.K., das ich viel variierte, also brauche ich nicht, Risiko und Belohnung zu kennen. Unrecht.
Diversifikation ist groß, aber Sie sollten das Risiko und die Belohnung, weil sogar Indizes des gesamten Marktes ein Risiko und eine Belohnung haben, abhängig von der Zeitspanne noch berücksichtigen investiert. Punkt des Eingangs, des Ausganges, der Anschläge und der Diversifikation, sind höchst wichtige Sachen, aber sie sind selbst nicht Risiko und Belohnung. Sie müssen dich fragen, wie viel ich riskierend sind und was meine mögliche Belohnung ist. Wie viel die wichtigen Wörter sind
O.K. wie ich tue, tun das? Zuerst quellen Sie müssen Ihre Anlagestrategie definieren hervor. Wenn Sie kaufen und halten möchten, was genau dieses Mittel tut. Halten Sie für 5 Jahre, 10 Jahre oder für immer? Was ist Forever? Wenn Sie 20 Jahre sind, ist alter Forever unterschiedlich als, wenn Sie 55 sind. Auch, wenn Sie Kauf und Holding sind, für immer, wenn Sie stoppen zu investieren, oder ist ist es, wenn Sie anfangen, Geld zurückzunehmen? Diese sind wichtige Fragen, die spezifisch beantwortet werden müssen. Sie konnten sagen, dass es nicht ausmacht, weil ich mit dynamischen Investmentfonden für die folgenden 15 Jahre variiert werde. O.K. ließ mich diese Fragen stellen. Sind Sie 100%, das ständig investiert wird? Kennen Sie die maximale Inanspruchnahme (den größten Verlust von den Index-Hochs und Tiefs in irgendeinem 15-Jahr-Zeitraum) für den Index, den Sie innen investierten? Sind Sie in der Lage, dieser Art der Inanspruchnahme finanziell zu widerstehen? Gut weiß ich, dass diese viele Fragen sind und alle, die Sie tun möchten, in, einem Investmentfonds des Index für die folgenden 15 Jahre zu investieren und über ihn zu vergessen ist.
Gut werde ich im Augenblick sagen, dass, wenn Sie denken, dass Sie sehr kleines Risiko auf 15 Jahren eingehen, Sie falsch sind. Wenn Sie das S&P 500 in einer 100%-Position 1965 kauften und das Geld 1980 benötigten, würden Sie keine Anlagenrendite gebildet haben und eine 40% Inanspruchnahme von 1969 bis 1975 hatten. Wenn Sie den Zeitraum von 1930 bis 1955 betrachten, ein 25-Jahr-Zeitraum ist es sogar schlechter. Ich weiß, dass es die Große Depression ist und Sachen heute unterschiedlich sind. Nehmen Sie nichts an. Ich sage nicht, dass Sie nicht investieren sollten. Ich sage gerade, dass es ein Risiko und eine Belohnung gibt. Jedes Mal wenn Sie handeln, ob es einmal wöchentlich oder einmal alle 15 Jahre ist, hat dieser Handel eine Wahrscheinlichkeit des Gewinnens und eine Wahrscheinlichkeit des Verlierens. Auch wenn Sie einen gehandhabten Investmentfonds für 15 Jahre kaufen, kaufen Sie nicht und halten. Sie sind kaufend und verkaufend, aber Sie zahlen einen Fachmann, um ihn für Sie zu tun. Er oder sie haben, Abstiege in der Kapital zu zeichnen und hoffnungsvoll werden er oder sie gefährdet und Belohnung nach Ihnen suchen. Sogar hielt ein dynamischer Investmentfond für 15 Jahre ist nicht wirklich Kauf und Einfluss, weil die Indizes auf einer jährlichen Basis ändern. Einige Aktien kommen in den Index und einige Aktien erlöschen vom Index. Das länger die Zeitspanne, sagen 40-55 Jahre, das größer das Risiko aber, das größer die Belohnung. Auch, das länger die Zeitspanne, länger können Sie einer großen Inanspruchnahme widerstehen, wenn sie kommen.
Jetzt was, wenn Sie Aktien mit einer Eintragung und einem Ausgangspunkt handeln, die bereits vorbestimmt werden; das ist, wohin ich innen erhalte und wo ich hinausgehe. Diese Strategie konnte gut sein, aber die ist nicht Risiko und Belohnung. Die wichtigste Frage ist, wie viel ich investierten sind und wie viel ich hinausgehen. Was das % des Risikos auf jeder auf lagerposition in der Mappe ist und was das Risiko zur Gesamtmappe ist. Lassen Sie uns ein Beispiel nehmen. Sie kauften 100 Anteile IBM @50 für $5000 in einer Gesamtmappe von $200.000. Sie setzen einen Verkaufsendverlust, um alle 100 Anteile zu verkaufen, wenn IBM bis $40/Anteil geht. Das bedeutet, dass Ihr Risiko auf IBM $10/Anteil oder $1000 ist. Aber Ihr reales Risiko zu Ihrer Mappe ist .5% oder $1000 geteilt durch $200.000. Wenn Sie einen Verkaufsausgangspunkt von $100 haben, dann, das Ihre Belohnung auf dem Vorrat 100% sein würde und die Belohnung zu Ihrer Gesamtmappe war 2.5%. So war Ihr Gesamtrisiko zur Belohnung 5 bis 1. Sie konnten Zahlen den ganzen Tag knirschen, um Formeln zu bilden, um Ihre Strategie zu passen, aber der meiste wichtige Teil ist, wie viel Sie riskierend sind. Sind hier einige allgemeine Regeln, wenn es kommt zu riskieren:
Riskieren Sie nicht mehr als 2% auf irgendeinem gegebenen Handel oder Idee. Das macht nicht aus, wenn Ihre Strategie technisch oder grundlegend oder beliebig ist. 1% zu riskieren würde sicherer sein. Die meisten großen Fonds-Geschäftsführungen riskieren viel kleiner.
Variieren Sie. Das kaufende 1% Risiko auf IBM und 1% auf Dell und 1% auf Hewlard Packard ist ein 3% Risiko, weil alle sie die gleichen Produkte verkaufen
Riskieren Sie nicht mehr, als 20% Ihrer Mappe zu irgendeiner Zeit, 10% besser sein würde. Sie müssen eine Weise haben, den Habsuchtfaktor quantitativ zu bestimmen, oder er konnte Sie und Ihr ganzes Geld gleichzeitig verbrauchen.
In meinen eigenen Mappen versuche ich nicht zu riskieren mehr als 7% auf einer Anfangsmappenposition.
Anfangsrisiko und auf gehendem Risiko kann zwei verschiedene Risiken sein. Während ein Handel rentabel wird, kann die Menge von gefährdetem jederzeit in der Zeit eine Variable sein nicht eine Konstante. Das würde das Lassen der laufen gelassenen Profite beim Verluste kurz schneiden zulassen. Jedoch Ihr Anfangsrisiko eine Variable würde zu bilden in den meisten Fällen ein Unfall sein. Sobald Anfangsrisiko begriffen wird, sollte es nie erhöht werden. Habsucht kann der Primärfaktor werden, wenn sie Anfangsrisiko erhöht und die ist immer eine Überholspur zu zunehmenverlusten.
Ich hoffe, dass Risiko und Belohnung das Primärstrategieninteresse in Ihrer investierenden Zukunft und Handel werden.
Über den Autor
John McKeon- pivate Plazierungs-Fonds-Geschäftsführung und Inhaber von buypanic.com, ein Investitionsrundschreiben. Ich habe auch in 25 Jahren Erfahrung beim Handel mit einer Spezialisierung beim Aktienindextendenzfolgen.
info@buypanic.com
Artikel Quelle: Messaggiamo.Com
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